| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 146.00 | 133 213.00 | 26 933.00 | 160 146.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 340 643.00 | 27 653.00 | 312 991.00 | 340 643.00 |
AP Constructions | 1 796 133.00 | 679 509.00 | 1 116 624.00 | 1 796 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 228.00 | 170 285.00 | 90 943.00 | 261 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 470.00 | 245 481.00 | 130 990.00 | 376 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 927.00 | 1 268 670.00 | 2 112 258.00 | 3 380 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 218.00 | 19 688.00 | 118 530.00 | 138 218.00 |
BN En cours de production de biens | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 868.00 | | 3 341 868.00 | 3 341 868.00 |
BZ Autres créances | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 2 258 178.00 | | 2 258 178.00 | 2 258 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 181.00 | 19 688.00 | 6 178 492.00 | 6 198 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 108.00 | 1 288 358.00 | 8 290 750.00 | 9 579 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 192.00 | 12 529.00 | 289 663.00 | 302 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 164 542.00 | 1 874 468.00 | | 2 164 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 588.00 | 290 074.00 | | 231 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 800.00 | 38 400.00 | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 231.00 | 2 646 242.00 | | 2 876 231.00 |
DP Provisions pour risques | 40 914.00 | 116 543.00 | | 40 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 914.00 | 116 543.00 | | 40 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 103.00 | 1 345 016.00 | | 1 166 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631 076.00 | 1 801 860.00 | | 1 631 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 105.00 | 959 528.00 | | 1 059 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 552.00 | 1 219 256.00 | | 1 251 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 2 798.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 141 776.00 | 154 826.00 | | 141 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 303.00 | 3 900.00 | | 123 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 605.00 | 5 487 184.00 | | 5 373 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 750.00 | 8 249 969.00 | | 8 290 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 710.00 | 4 335 906.00 | | 4 407 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 174 239.00 | 405 792.00 | 9 580 031.00 | 9 174 239.00 |
FG Production vendue services | 130 468.00 | 1 858.00 | 132 325.00 | 130 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 706.00 | 407 650.00 | 9 712 356.00 | 9 304 706.00 |
FM Production stockée | | | 42 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 368.00 | 74 425.00 | | 117 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 452.00 | 3 520.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | 101 500.00 | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | 101 500.00 | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 033.00 | 15 385.00 | | 9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 470.00 | -46 416.00 | | -35 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 950.00 | 8 818 312.00 | | 10 146 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915 361.00 | 8 528 238.00 | | 9 915 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 588.00 | 290 074.00 | | 231 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 976.00 | | 546 643.00 | 2 871 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 192.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 549.00 | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 692.00 | 3 380 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 143.00 | 2 817 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 932.00 | | 20 214.00 | 239 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 312.00 | | 222 764.00 | 2 622 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | 1 473.00 | 9 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 851.00 | 186 962.00 | 27 143.00 | 1 108 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 415.00 | 7 798.00 | | 125 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 436.00 | 166 635.00 | 27 143.00 | 983 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 543.00 | 40 914.00 | 116 543.00 | 116 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 730.00 | 19 688.00 | 19 730.00 | 19 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 730.00 | 19 688.00 | 19 730.00 | 19 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 273.00 | 60 602.00 | 136 273.00 | 136 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 602.00 | 136 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 105.00 | 1 059 105.00 | | 1 059 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 175.00 | 436 175.00 | | 436 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 564.00 | 281 564.00 | | 281 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 868.00 | | | 3 341 868.00 |
VB T. V. A. | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 455.00 | 196 560.00 | 647 245.00 | 1 162 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 626.00 | | | 453 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
VP Divers | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 765.00 | 3 663 765.00 | | 3 663 765.00 |
VW T.V.A. | 463 580.00 | 463 580.00 | | 463 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 529.00 | 2 776 634.00 | 647 245.00 | 3 742 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 062.00 | 85 963.00 | | 100 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 634.00 | 26 656.00 | | 51 634.00 |
ST Autres comptes | 764 074.00 | 786 838.00 | | 764 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 828.00 | 55 505.00 | | 59 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482 522.00 | 1 001 178.00 | | 1 482 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 399.00 | 77 730.00 | | 111 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 88 924.00 | 77 210.00 | | 88 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 986.00 | 163 173.00 | | 188 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 021 335.00 | 1 176 406.00 | | 2 021 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 122.00 | 840 893.00 | | 1 133 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 469 457.00 | 1 951 012.00 | | 2 469 457.00 |