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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 898.00 | 147 353.00 | 93 545.00 | 240 898.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 340 643.00 | 38 876.00 | 301 768.00 | 340 643.00 |
AP Constructions | 1 797 943.00 | 771 156.00 | 1 026 788.00 | 1 797 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 317.00 | 205 918.00 | 86 399.00 | 292 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 781.00 | 287 056.00 | 130 725.00 | 417 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 911.00 | 1 523 326.00 | 1 971 585.00 | 3 494 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 205.00 | 9 958.00 | 117 247.00 | 127 205.00 |
BN En cours de production de biens | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 623.00 | 120.00 | 3 423 503.00 | 3 423 623.00 |
BZ Autres créances | 204 657.00 | | 204 657.00 | 204 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 2 053 425.00 | | 2 053 425.00 | 2 053 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 623.00 | 10 078.00 | 5 926 545.00 | 5 936 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 534.00 | 1 533 404.00 | 7 898 130.00 | 9 431 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 192.00 | 72 967.00 | 229 225.00 | 302 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 396 131.00 | 2 164 542.00 | | 2 396 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 322.00 | 231 588.00 | | 67 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 200.00 | 36 800.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 953.00 | 2 876 231.00 | | 2 941 953.00 |
DP Provisions pour risques | 121 575.00 | 40 914.00 | | 121 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 575.00 | 40 914.00 | | 121 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 253.00 | 1 166 103.00 | | 1 061 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 743.00 | 1 631 076.00 | | 1 014 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 915.00 | 1 059 105.00 | | 1 212 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 033.00 | 1 251 552.00 | | 1 253 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 142 608.00 | 141 776.00 | | 142 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 360.00 | 123 303.00 | | 149 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 602.00 | 5 373 605.00 | | 4 834 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 130.00 | 8 290 750.00 | | 7 898 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 644.00 | 4 407 710.00 | | 3 991 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 787 353.00 | 1 451 772.00 | 10 239 125.00 | 8 787 353.00 |
FG Production vendue services | 152 135.00 | 3 398.00 | 155 533.00 | 152 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 487.00 | 1 455 170.00 | 10 394 657.00 | 8 939 487.00 |
FM Production stockée | | | -15 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 804.00 | 117 368.00 | | 46 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 128.00 | 1 452.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | 9 033.00 | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | 9 033.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 9 033.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 921.00 | -35 470.00 | | -59 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 878.00 | 10 146 950.00 | | 10 560 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 556.00 | 9 915 361.00 | | 10 493 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 322.00 | 231 588.00 | | 67 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 927.00 | | 127 010.00 | 3 380 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 3 494 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -53 278.00 | | 340 898.00 | -53 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 278.00 | 13 015.00 | 2 851 177.00 | 53 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 146.00 | | 27 474.00 | 260 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 933.00 | | 99 536.00 | 2 817 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 670.00 | 267 670.00 | 13 013.00 | 1 268 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 529.00 | 60 438.00 | | 12 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 213.00 | 14 140.00 | | 133 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 928.00 | 193 092.00 | 13 014.00 | 1 122 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 914.00 | 121 575.00 | 40 914.00 | 40 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 688.00 | 9 958.00 | 19 686.00 | 19 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 688.00 | 10 078.00 | 19 688.00 | 19 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 602.00 | 131 653.00 | 60 602.00 | 60 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 653.00 | 60 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 915.00 | 1 212 915.00 | | 1 212 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 885.00 | 301 885.00 | | 301 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 378.00 | 316 378.00 | | 316 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 479.00 | 3 423 479.00 | | 3 423 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 895.00 | 217 937.00 | 630 278.00 | 1 060 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 739.00 | 150 739.00 | | 180 739.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 214.00 | 3 733 214.00 | | 3 703 214.00 |
VW T.V.A. | 566 947.00 | 566 947.00 | | 566 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 859.00 | 2 976 901.00 | 630 278.00 | 3 819 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 928.00 | 100 062.00 | | 102 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 403.00 | 51 634.00 | | 40 403.00 |
ST Autres comptes | 842 791.00 | 764 074.00 | | 842 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 873.00 | 59 828.00 | | 92 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 908.00 | 1 482 522.00 | | 1 300 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 723.00 | 111 399.00 | | 224 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 397.00 | 88 924.00 | | 103 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 325.00 | 188 986.00 | | 206 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 300.00 | 2 021 335.00 | | 1 794 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108 749.00 | 1 133 122.00 | | 1 108 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 514 198.00 | 2 469 457.00 | | 2 514 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |