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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 117.00 | 275 806.00 | 44 311.00 | 320 117.00 |
AH Fonds commercial | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
AN Terrains | 340 643.00 | 83 766.00 | 256 877.00 | 340 643.00 |
AP Constructions | 1 968 933.00 | 1 142 138.00 | 826 795.00 | 1 968 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 100.00 | 349 201.00 | 189 899.00 | 539 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 454.00 | 537 204.00 | 125 250.00 | 662 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 604.00 | 2 690 307.00 | 1 545 297.00 | 4 235 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 413.00 | 38 099.00 | 240 315.00 | 278 413.00 |
BN En cours de production de biens | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 901.00 | 120.00 | 3 231 781.00 | 3 231 901.00 |
BZ Autres créances | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 3 480 587.00 | | 3 480 587.00 | 3 480 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 506.00 | 38 219.00 | 7 335 287.00 | 7 373 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 109.00 | 2 728 526.00 | 8 880 584.00 | 11 609 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 238 581.00 | 2 232 145.00 | | 2 238 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 070.00 | 176 436.00 | | 62 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 057.00 | 151 869.00 | | 128 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 009.00 | 3 003 750.00 | | 2 872 009.00 |
DP Provisions pour risques | 70 240.00 | 140 578.00 | | 70 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 240.00 | 140 578.00 | | 70 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 701.00 | 1 095 024.00 | | 1 695 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 660.00 | 1 906 374.00 | | 1 789 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 089.00 | 1 051 262.00 | | 662 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 115.00 | 1 152 772.00 | | 1 470 115.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 076.00 | 414 148.00 | | 318 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 335.00 | 5 619 579.00 | | 5 938 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 584.00 | 8 763 907.00 | | 8 880 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 786.00 | 3 310 704.00 | | 3 272 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 826 551.00 | 1 206 761.00 | 10 033 312.00 | 8 826 551.00 |
FG Production vendue services | 361 234.00 | 12 785.00 | 374 020.00 | 361 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 785.00 | 1 219 547.00 | 10 407 332.00 | 9 187 785.00 |
FM Production stockée | | | -221 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 491 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 240.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 160.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 825.00 | 17 088.00 | | 23 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 825.00 | 157 154.00 | | 23 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 825.00 | 150 776.00 | | 23 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 102.00 | 26 980.00 | | 25 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 783.00 | 13 902.00 | | -22 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517 742.00 | 10 548 412.00 | | 10 517 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 455 671.00 | 10 371 975.00 | | 10 455 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 070.00 | 176 436.00 | | 62 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 328.00 | | 126 276.00 | 4 109 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 235 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 352.00 | | 50 289.00 | 371 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 143.00 | | 75 987.00 | 3 435 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 087.00 | 299 220.00 | | 2 391 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 283.00 | 47 909.00 | | 254 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 989.00 | 15 817.00 | | 259 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 815.00 | 235 494.00 | | 1 876 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 578.00 | 70 240.00 | 140 578.00 | 140 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 731.00 | 38 099.00 | 31 731.00 | 31 731.00 |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 731.00 | 38 219.00 | 31 731.00 | 31 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 309.00 | 108 459.00 | 172 309.00 | 172 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 459.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 089.00 | 662 089.00 | | 662 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 151.00 | 348 151.00 | | 348 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 226.00 | 288 226.00 | | 288 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 076.00 | 318 076.00 | | 318 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 613.00 | 3 231 613.00 | | 3 231 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 701.00 | 819 812.00 | 875 889.00 | 1 695 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 284.00 | | | 224 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 039.00 | 3 393 355.00 | 684.00 | 3 394 039.00 |
VW T.V.A. | 810 812.00 | 810 812.00 | | 810 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 675.00 | 3 272 786.00 | 875 889.00 | 4 148 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |