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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 676.00 | 226 164.00 | 42 512.00 | 268 676.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 340 643.00 | 61 321.00 | 279 323.00 | 340 643.00 |
AP Constructions | 1 832 468.00 | 954 907.00 | 877 561.00 | 1 832 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 293.00 | 269 044.00 | 38 248.00 | 307 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 173.00 | 416 359.00 | 157 814.00 | 574 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 086.00 | 2 121 639.00 | 1 604 447.00 | 3 726 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 558.00 | 34 420.00 | 372 138.00 | 406 558.00 |
BN En cours de production de biens | 197 480.00 | | 197 480.00 | 197 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 631.00 | | 4 657 631.00 | 4 657 631.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 |
CF Disponibilités | 3 511 792.00 | | 3 511 792.00 | 3 511 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 832.00 | 34 420.00 | 9 921 413.00 | 9 955 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 919.00 | 2 156 059.00 | 11 525 860.00 | 13 681 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 192.00 | 193 844.00 | 108 348.00 | 302 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 180 799.00 | 2 143 453.00 | | 2 180 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 346.00 | 127 346.00 | | 231 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 33 600.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 445.00 | 2 747 699.00 | | 2 887 445.00 |
DP Provisions pour risques | 70 966.00 | 72 916.00 | | 70 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 201.00 | 72 916.00 | | 110 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 769.00 | 843 251.00 | | 1 840 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930 356.00 | 2 337 171.00 | | 3 930 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 777.00 | 1 266 771.00 | | 881 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 145.00 | 1 451 739.00 | | 1 547 145.00 |
EA Autres dettes | 140 210.00 | 140 879.00 | | 140 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 957.00 | 193 980.00 | | 187 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528 214.00 | 6 233 791.00 | | 8 528 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 860.00 | 9 054 406.00 | | 11 525 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 411.00 | 5 595 945.00 | | 7 933 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 287 929.00 | 467 483.00 | 10 755 412.00 | 10 287 929.00 |
FG Production vendue services | 255 854.00 | 2 076.00 | 257 930.00 | 255 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 784.00 | 469 559.00 | 11 013 343.00 | 10 543 784.00 |
FM Production stockée | | | 141 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 298 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 698 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 201.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 761.00 | 20 506.00 | | 20 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 4 197.00 | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 5 042.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 6 955.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | 1 552.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 1 552.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 5 403.00 | | -1 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 438.00 | 24 020.00 | | 104 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 527.00 | -78 501.00 | | 56 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 059.00 | 10 156 941.00 | | 11 303 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 071 714.00 | 10 029 595.00 | | 11 071 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 346.00 | 127 346.00 | | 231 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 617.00 | | 128 630.00 | 3 604 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 3 726 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 3 054 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 669.00 | | 11 008.00 | 357 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 116.00 | | 117 622.00 | 2 944 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 996.00 | 308 202.00 | 4 559.00 | 1 817 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 406.00 | 60 438.00 | | 133 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 354.00 | 39 810.00 | | 186 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 236.00 | 207 954.00 | 4 559.00 | 1 498 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 916.00 | 110 201.00 | 72 916.00 | 72 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 539.00 | 34 419.00 | 25 538.00 | 25 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 539.00 | 34 419.00 | 25 538.00 | 25 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 455.00 | 144 620.00 | 98 454.00 | 98 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 621.00 | 98 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 777.00 | 881 777.00 | | 881 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 455.00 | 459 455.00 | | 459 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 573.00 | 279 573.00 | | 279 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 957.00 | 187 957.00 | | 187 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 631.00 | 4 657 631.00 | | 4 657 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 474.00 | 1 245 671.00 | 529 266.00 | 1 840 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 516.00 | | | 997 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VP Divers | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 769.00 | 4 813 769.00 | | 4 813 769.00 |
VW T.V.A. | 727 763.00 | 727 763.00 | | 727 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 858.00 | 4 003 055.00 | 529 266.00 | 4 597 858.00 |