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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 917.00 | | 269 917.00 | 269 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 577.00 | | 1 221 577.00 | 1 221 577.00 |
CU Autres participations | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 302.00 | 289 289.00 | | 386 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 310.00 | 97 013.00 | | 160 310.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 629 272.00 | 468 962.00 | | 629 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 911.00 | 510 436.00 | | 344 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 743.00 | 314 143.00 | | 245 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 633.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 305.00 | 846 361.00 | | 592 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 577.00 | 1 315 322.00 | | 1 221 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 541.00 | 507 430.00 | | 420 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 050.00 | -8 493.00 | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 833.00 | 116 163.00 | | 171 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523.00 | 19 150.00 | | 11 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 310.00 | 97 013.00 | | 160 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 966.00 | | | 952 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 951 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 306.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 930.00 | 167 167.00 | 171 764.00 | 338 930.00 |
VI Groupe et associés | 245 743.00 | 245 743.00 | | 245 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 305.00 | 420 541.00 | 171 764.00 | 592 305.00 |