| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 195 915.00 | | 195 915.00 | 195 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 059.00 | | 236 059.00 | 236 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 719.00 | | 1 187 719.00 | 1 187 719.00 |
CU Autres participations | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 612.00 | 386 302.00 | | 546 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 862.00 | 160 310.00 | | 135 862.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 765 134.00 | 629 272.00 | | 765 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 781.00 | 344 911.00 | | 174 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 140.00 | 245 743.00 | | 246 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 651.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 585.00 | 592 305.00 | | 422 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 719.00 | 1 221 577.00 | | 1 187 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 585.00 | 420 541.00 | | 422 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 963.00 | -4 050.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 112.00 | 171 833.00 | | 144 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250.00 | 11 523.00 | | 8 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 862.00 | 160 310.00 | | 135 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
VI Groupe et associés | 246 140.00 | 246 140.00 | | 246 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 585.00 | 422 585.00 | | 422 585.00 |