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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
BZ Autres créances | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 829.00 | | 1 131 829.00 | 1 131 829.00 |
CU Autres participations | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 474.00 | 546 612.00 | | 682 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 639.00 | 135 862.00 | | 116 639.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 881 773.00 | 765 134.00 | | 881 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 375.00 | 246 140.00 | | 248 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 663.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 056.00 | 422 585.00 | | 250 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 829.00 | 1 187 719.00 | | 1 131 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 056.00 | 422 585.00 | | 250 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | -2 963.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 611.00 | 144 112.00 | | 119 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972.00 | 8 250.00 | | 2 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 639.00 | 135 862.00 | | 116 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VI Groupe et associés | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 764.00 | | | 171 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |