| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
BZ Autres créances | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 140.00 | | 1 142 140.00 | 1 142 140.00 |
CU Autres participations | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 799 113.00 | 682 474.00 | | 799 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 508.00 | 116 639.00 | | 82 508.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 964 281.00 | 881 773.00 | | 964 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 165.00 | 248 375.00 | | 176 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 681.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 858.00 | 250 056.00 | | 177 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 140.00 | 1 131 829.00 | | 1 142 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 858.00 | 250 056.00 | | 177 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -1 493.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 974.00 | 119 611.00 | | 84 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466.00 | 2 972.00 | | 2 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 508.00 | 116 639.00 | | 82 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VI Groupe et associés | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |