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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CF Disponibilités | 115 767.00 | | 115 767.00 | 115 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 328.00 | | 185 328.00 | 185 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 988.00 | | 1 136 988.00 | 1 136 988.00 |
CU Autres participations | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 621.00 | 799 113.00 | | 881 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015.00 | 82 508.00 | | -2 015.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 962 267.00 | 964 281.00 | | 962 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 006.00 | 176 165.00 | | 173 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 693.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 721.00 | 177 858.00 | | 174 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 988.00 | 1 142 140.00 | | 1 136 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661.00 | 84 974.00 | | 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676.00 | 2 466.00 | | 2 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015.00 | 82 508.00 | | -2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 721.00 | 174 721.00 | | 174 721.00 |