| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 223 963.00 | | 223 963.00 | 223 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 634.00 | | 259 634.00 | 259 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 294.00 | | 1 211 294.00 | 1 211 294.00 |
CU Autres participations | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 621.00 | 881 621.00 | | 881 621.00 |
DH Report à nouveau | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984.00 | -2 015.00 | | -984.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 961 283.00 | 962 267.00 | | 961 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 825.00 | 173 006.00 | | 240 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 715.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 011.00 | 174 721.00 | | 250 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 294.00 | 1 136 988.00 | | 1 211 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 011.00 | 174 721.00 | | 250 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579.00 | 661.00 | | 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563.00 | 2 676.00 | | 1 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984.00 | -2 015.00 | | -984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 240 825.00 | 240 825.00 | | 240 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |