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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 208 080.00 | | 208 080.00 | 208 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 164.00 | | 257 164.00 | 257 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 824.00 | | 1 208 824.00 | 1 208 824.00 |
CU Autres participations | 951 660.00 | | 951 660.00 | 951 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 854 121.00 | 881 621.00 | | 854 121.00 |
DH Report à nouveau | -2 999.00 | -2 015.00 | | -2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 936.00 | -984.00 | | 97 936.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 718.00 | 961 283.00 | | 1 031 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 382.00 | 240 825.00 | | 175 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 727.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 106.00 | 250 011.00 | | 177 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 824.00 | 1 211 294.00 | | 1 208 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 106.00 | 250 011.00 | | 177 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -1 258.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 842.00 | 579.00 | | 100 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906.00 | 1 563.00 | | 2 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 936.00 | -984.00 | | 97 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VI Groupe et associés | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |