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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 233.00 | 534 321.00 | 103 912.00 | 638 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 503 267.00 | | 1 503 267.00 | 1 503 267.00 |
AN Terrains | 1 287 880.00 | | 1 287 880.00 | 1 287 880.00 |
AP Constructions | 8 154 969.00 | 4 563 336.00 | 3 591 633.00 | 8 154 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 488.00 | 506 139.00 | 139 349.00 | 645 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173 331.00 | 5 623 120.00 | 4 550 211.00 | 10 173 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
BF Prêts | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 787.00 | | 1 025 787.00 | 1 025 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 045 527.00 | 11 586 603.00 | 14 458 924.00 | 26 045 527.00 |
BT Marchandises | 19 219 325.00 | 412 529.00 | 18 806 796.00 | 19 219 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460 962.00 | | 1 460 962.00 | 1 460 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 101.00 | 44 722.00 | 3 386 379.00 | 3 431 101.00 |
BZ Autres créances | 11 742 711.00 | 568 353.00 | 11 174 358.00 | 11 742 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 746 198.00 | | 7 746 198.00 | 7 746 198.00 |
CF Disponibilités | 4 174 351.00 | | 4 174 351.00 | 4 174 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 339 054.00 | 457 251.00 | 39 881 803.00 | 40 339 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 384 581.00 | 12 043 854.00 | 54 340 727.00 | 66 384 581.00 |
CU Autres participations | 10 431 831.00 | 81 697.00 | 10 350 134.00 | 10 431 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 8 519 664.00 | 8 519 664.00 | | 8 519 664.00 |
DH Report à nouveau | 11 458 858.00 | 11 306 493.00 | | 11 458 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 202.00 | | | 292 202.00 |
DL TOTAL (I) | 22 378 363.00 | 22 223 982.00 | | 22 378 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 797.00 | 103 578.00 | | 91 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316 985.00 | 4 891 269.00 | | 9 316 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 024.00 | 63 668.00 | | 66 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 813.00 | 1 149 399.00 | | 954 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 693.00 | | | 291 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 645.00 | 2 584 696.00 | | 2 381 645.00 |
EA Autres dettes | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 268 217.00 | 16 794 807.00 | | 19 268 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 340 727.00 | 46 779 900.00 | | 54 340 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 079 188.00 | | | 8 079 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 219 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 947 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 055 264.00 | |
FM Production stockée | | | 53 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 406 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 303.00 | |
GE Autres charges | | | 49 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 493 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 791.00 | 784 747.00 | | 638 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 237.00 | 685 682.00 | | 235 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 554.00 | 99 065.00 | | 403 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 18 405.00 | | 12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 231.00 | | | 3 507 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 029.00 | | | 3 215 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 202.00 | | | 292 202.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 588 077.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 356 032.00 | 1 050 371.00 | | 356 032.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 356 032.00 | 1 050 371.00 | | 356 032.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 612.00 | 7 243.00 | | 1 612.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 357 644.00 | 1 043 128.00 | | 357 644.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981 725.00 | | 135 461.00 | 11 981 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 10 587 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 208.00 | 12 044 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 055.00 | 891 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 273.00 | 565 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 235.00 | | 45 428.00 | 877 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 551.00 | | 79 676.00 | 526 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577 940.00 | | 10 356.00 | 10 577 940.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 450.00 | 84 523.00 | 65 896.00 | 533 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 408.00 | 24 500.00 | 31 055.00 | 122 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 042.00 | 60 023.00 | 34 840.00 | 411 042.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 050.00 | 169 303.00 | | 399 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 746.00 | 169 303.00 | | 480 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 746.00 | 169 303.00 | | 480 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 693.00 | 291 693.00 | | 291 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
UP Prêts | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
UX Autres créances clients | 579 809.00 | | | 579 809.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VC Groupe et associés | 10 500 726.00 | | | 10 500 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927 269.00 | 1 211 230.00 | 2 479 497.00 | 3 927 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 237 175.00 | 6 237 175.00 | | 6 237 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 746.00 | | | 319 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214 726.00 | | | 1 214 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 842.00 | 12 441 257.00 | 155 585.00 | 12 596 842.00 |
VW T.V.A. | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 958.00 | 8 079 188.00 | 2 581 229.00 | 10 896 958.00 |