| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 003.00 | 634 518.00 | 152 485.00 | 787 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 503 267.00 | | 1 503 267.00 | 1 503 267.00 |
AN Terrains | 1 379 547.00 | | 1 379 547.00 | 1 379 547.00 |
AP Constructions | 8 142 123.00 | 4 511 315.00 | 3 630 808.00 | 8 142 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 747.00 | 537 046.00 | 143 701.00 | 680 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 537 496.00 | 6 002 134.00 | 4 535 362.00 | 10 537 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
BF Prêts | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045 812.00 | | 1 045 812.00 | 1 045 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 909 253.00 | 12 375 952.00 | 14 533 301.00 | 26 909 253.00 |
BN En cours de production de biens | 431 370.00 | | 431 370.00 | 431 370.00 |
BT Marchandises | 19 140 937.00 | 393 760.00 | 18 747 177.00 | 19 140 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 728.00 | | 1 768 728.00 | 1 768 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 382.00 | 62 808.00 | 4 444 574.00 | 4 507 382.00 |
BZ Autres créances | 761 880.00 | | 761 880.00 | 761 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 353 354.00 | | 6 353 354.00 | 6 353 354.00 |
CF Disponibilités | 2 901 273.00 | | 2 901 273.00 | 2 901 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 890 583.00 | 456 568.00 | 38 434 015.00 | 38 890 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 799 836.00 | 12 832 520.00 | 52 967 316.00 | 65 799 836.00 |
CU Autres participations | 10 481 831.00 | 81 697.00 | 10 400 134.00 | 10 481 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 8 519 664.00 | 8 519 664.00 | | 8 519 664.00 |
DH Report à nouveau | 11 751 060.00 | 11 458 858.00 | | 11 751 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 823.00 | | | -1 254 823.00 |
DL TOTAL (I) | 22 264 660.00 | 22 736 010.00 | | 22 264 660.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 963.00 | 91 797.00 | | 328 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663 307.00 | 9 326 760.00 | | 7 663 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845.00 | 66 024.00 | | 66 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 799.00 | 954 813.00 | | 925 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 636.00 | 2 381 645.00 | | 2 688 636.00 |
EA Autres dettes | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
EC TOTAL (IV) | -30 096 017.00 | 31 245 592.00 | | -30 096 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 967 316.00 | 54 340 727.00 | | 52 967 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 083.00 | | | 8 029 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 469 102.00 | 357 644.00 | | 469 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 705 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 549 477.00 | |
FM Production stockée | | | 13 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 787 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 730 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 278 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312 017.00 | | | 3 312 017.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 170.00 | 638 791.00 | | 412 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 326.00 | 235 237.00 | | 253 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 044.00 | 403 554.00 | | 158 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 598.00 | -12 401.00 | | -7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 388.00 | | | 3 721 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 211.00 | | | 4 976 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 823.00 | | | -1 254 823.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -458 748.00 | 356 032.00 | | -458 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -458 748.00 | 356 032.00 | | -458 748.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 354.00 | 1 612.00 | | 10 354.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -469 102.00 | 357 644.00 | | -469 102.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 044 977.00 | | 119 492.00 | 12 044 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 12 161 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 614 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 607.00 | | 8 720.00 | 891 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 954.00 | | 50 991.00 | 565 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587 416.00 | | 59 781.00 | 10 587 416.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 077.00 | 85 794.00 | 220.00 | 552 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 853.00 | 26 660.00 | | 115 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 224.00 | 59 134.00 | 220.00 | 436 224.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 353.00 | 464 872.00 | | 568 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 050.00 | 464 872.00 | | 650 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 050.00 | 524 872.00 | | 650 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 099.00 | 198 099.00 | | 198 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
UP Prêts | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
UX Autres créances clients | 676 174.00 | | | 676 174.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VC Groupe et associés | 11 327 635.00 | | | 11 327 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564 172.00 | 1 116 037.00 | 3 352 713.00 | 4 564 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 393 770.00 | 6 393 770.00 | | 6 393 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 959.00 | | | 864 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389 430.00 | | | 1 389 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 727 181.00 | 13 561 815.00 | 165 366.00 | 13 727 181.00 |
VW T.V.A. | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 611.00 | 8 028 083.00 | 3 456 106.00 | 11 579 611.00 |