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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |
AH Fonds commercial | 754 827.00 | | 754 827.00 | 754 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 045.00 | 261 045.00 | | 261 045.00 |
AP Constructions | 42 687.00 | 36 574.00 | 6 112.00 | 42 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 593.00 | 519 239.00 | 153 354.00 | 672 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BF Prêts | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 092.00 | 1 011 745.00 | 13 490 347.00 | 14 502 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 809.00 | | 545 809.00 | 545 809.00 |
BZ Autres créances | 12 233 009.00 | 2 337 671.00 | 9 895 338.00 | 12 233 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 440 115.00 | | 6 440 115.00 | 6 440 115.00 |
CF Disponibilités | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 288 674.00 | 2 337 671.00 | 16 951 003.00 | 19 288 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 790 766.00 | 3 349 416.00 | 30 441 350.00 | 33 790 766.00 |
CU Autres participations | 12 431 833.00 | 49 386.00 | 12 382 447.00 | 12 431 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 8 519 664.00 | | | 8 519 664.00 |
DH Report à nouveau | 10 496 237.00 | | | 10 496 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 414.00 | | | -1 153 414.00 |
DL TOTAL (I) | 18 247 487.00 | | | 18 247 487.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339 949.00 | | | 4 339 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239 193.00 | | | 7 239 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 127 863.00 | | | 12 127 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 441 350.00 | | | 30 441 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 699 058.00 | | | 9 699 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890 763.00 | | | 890 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307 473.00 | | | 3 307 473.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 555.00 | | | 337 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 555.00 | | | 337 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 290.00 | | | -274 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 046.00 | | | 4 321 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 460.00 | | | 5 474 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153 414.00 | | | -1 153 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 161 970.00 | | 2 390 121.00 | 12 161 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 998.00 | 12 604 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 998.00 | 14 502 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 327.00 | | 261 045.00 | 900 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 445.00 | | 121 850.00 | 614 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647 197.00 | | 2 007 226.00 | 10 647 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 651.00 | 324 708.00 | | 637 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 513.00 | 264 033.00 | | 142 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 139.00 | 60 674.00 | | 495 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033 225.00 | 1 936 000.00 | 480 554.00 | 1 033 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 225.00 | 1 936 000.00 | 480 554.00 | 1 033 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 225.00 | 1 942 000.00 | 480 554.00 | 1 093 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791 000.00 | 375 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 758.00 | 303 758.00 | | 303 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 525.00 | | 1 528.00 |
UP Prêts | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
UX Autres créances clients | 545 809.00 | 545 809.00 | | 545 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VC Groupe et associés | 10 771 628.00 | 10 771 628.00 | | 10 771 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339 949.00 | 2 016 057.00 | 2 323 891.00 | 4 339 949.00 |
VI Groupe et associés | 7 134 280.00 | 7 134 280.00 | | 7 134 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 037.00 | | | 1 116 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430 721.00 | 1 430 721.00 | | 1 430 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 984 408.00 | 12 811 816.00 | 172 592.00 | 12 984 408.00 |
VW T.V.A. | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127 863.00 | 9 699 058.00 | 2 428 805.00 | 12 127 863.00 |