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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 324.00 | 121 332.00 | 10 992.00 | 132 324.00 |
AH Fonds commercial | 754 827.00 | | 754 827.00 | 754 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 045.00 | 261 045.00 | | 261 045.00 |
AP Constructions | 42 687.00 | 38 321.00 | 4 365.00 | 42 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 720.00 | 526 186.00 | 192 534.00 | 718 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BF Prêts | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518 367.00 | 946 885.00 | 15 571 482.00 | 16 518 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 982.00 | | 562 982.00 | 562 982.00 |
BZ Autres créances | 12 233 897.00 | 2 155 539.00 | 10 078 358.00 | 12 233 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 685 826.00 | | 4 685 826.00 | 4 685 826.00 |
CF Disponibilités | 4 248 151.00 | | 4 248 151.00 | 4 248 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 138.00 | | 130 138.00 | 130 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 860 993.00 | 2 155 539.00 | 19 705 454.00 | 21 860 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 379 360.00 | 3 102 424.00 | 35 276 936.00 | 38 379 360.00 |
CU Autres participations | 14 412 447.00 | | 14 412 447.00 | 14 412 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 8 519 664.00 | | | 8 519 664.00 |
DH Report à nouveau | 6 471 436.00 | | | 6 471 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 089.00 | | | 906 089.00 |
DL TOTAL (I) | 16 282 188.00 | | | 16 282 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 475.00 | | | 8 948 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055 831.00 | | | 9 055 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 434.00 | | | 411 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 918.00 | | | 544 918.00 |
EA Autres dettes | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 748.00 | | | 18 994 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 276 936.00 | | | 35 276 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 286 972.00 | | | 11 286 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290 894.00 | | | 3 290 894.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 930.00 | | | -198 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 834.00 | | | 5 766 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 745.00 | | | 4 860 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 089.00 | | | 906 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 554 051.00 | | 3 524 685.00 | 14 554 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 051.00 | 14 603 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 368.00 | 16 518 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 441.00 | 1 148 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 877.00 | 767 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 597.00 | | 14 039.00 | 1 213 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 983.00 | | 138 040.00 | 774 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565 470.00 | | 3 372 605.00 | 12 565 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 520.00 | 99 782.00 | 217 418.00 | 1 064 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 147.00 | 21 671.00 | 79 441.00 | 440 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 373.00 | 78 111.00 | 137 977.00 | 624 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 209 426.00 | 22 000.00 | 2 075 887.00 | 4 209 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259 426.00 | 22 000.00 | 2 125 887.00 | 4 259 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319 426.00 | 22 000.00 | 2 185 887.00 | 4 319 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 434.00 | 411 434.00 | | 411 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 395.00 | 418 395.00 | | 418 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UP Prêts | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
UX Autres créances clients | 562 982.00 | 562 982.00 | | 562 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VC Groupe et associés | 11 391 779.00 | 11 391 779.00 | | 11 391 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948 475.00 | 1 349 649.00 | 7 598 825.00 | 8 948 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 946 880.00 | 8 946 890.00 | | 8 946 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 939.00 | 744 939.00 | | 744 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 138.00 | 104 387.00 | 25 751.00 | 130 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 117 594.00 | 12 901 266.00 | 216 328.00 | 13 117 594.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994 748.00 | 11 286 972.00 | 7 707 777.00 | 18 994 748.00 |