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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 385 212.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 555 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 699 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 205 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 845 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 464 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 699 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 382 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 445 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 905 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 844 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 742 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 588 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 17 495 913.00 | 20 445 227.00 | | 17 495 913.00 |
DL TOTAL (I) | 20 129 974.00 | 19 520 943.00 | | 20 129 974.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 133 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 133 000.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 341.00 | 697 712.00 | | 706 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377 584.00 | 10 122 541.00 | | 8 377 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634 286.00 | 16 497 213.00 | | 16 634 286.00 |
EA Autres dettes | 4 235 953.00 | 3 952 384.00 | | 4 235 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 206.00 | 837 954.00 | | 974 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 928 370.00 | 32 107 804.00 | | 30 928 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 588 408.00 | 52 075 451.00 | | 51 588 408.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 284 061.00 | -1 274 284.00 | | 2 284 061.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 357 064.00 | 313 704.00 | | 357 064.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 357 064.00 | 313 704.00 | | 357 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 507 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 507 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 706 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 821 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 414 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 564 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 735 700.00 | 145 322.00 | | 2 735 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 700.00 | 145 322.00 | | 2 735 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735 700.00 | 145 322.00 | | 2 735 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488.00 | -25 506.00 | | -488.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 882 439.00 | -1 274 302.00 | | 1 882 439.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -401 622.00 | -18.00 | | -401 622.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 284 061.00 | -1 274 284.00 | | 2 284 061.00 |