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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 385 212.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 233 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 676 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 171 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 466 831.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 074 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 101 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 018 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 686 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 824 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 902 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 608 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 075 451.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 20 445 227.00 | 20 957 506.00 | | 20 445 227.00 |
DL TOTAL (I) | 19 520 943.00 | 20 795 227.00 | | 19 520 943.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 193 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 193 000.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 712.00 | 686 148.00 | | 697 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122 541.00 | 5 669 466.00 | | 10 122 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497 213.00 | 20 314 787.00 | | 16 497 213.00 |
EA Autres dettes | 3 952 384.00 | 2 492 671.00 | | 3 952 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 954.00 | 1 170 946.00 | | 837 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 107 804.00 | 30 334 018.00 | | 32 107 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 075 451.00 | 51 635 966.00 | | 52 075 451.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 274 284.00 | -512 279.00 | | -1 274 284.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 313 704.00 | 313 721.00 | | 313 704.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 313 704.00 | 313 721.00 | | 313 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 536 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 536 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 621 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 261 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 878 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7 246 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 041 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 322.00 | -629 449.00 | | 145 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 506.00 | 1.00 | | -25 506.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | -296 204.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 274 302.00 | -494 265.00 | | -1 274 302.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 274 302.00 | -494 265.00 | | -1 274 302.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -18.00 | 18 014.00 | | -18.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 274 284.00 | -512 279.00 | | -1 274 284.00 |