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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 841.00 | 137 192.00 | 9 649.00 | 146 841.00 |
AH Fonds commercial | 754 827.00 | | 754 827.00 | 754 827.00 |
AP Constructions | 42 687.00 | 39 195.00 | 3 492.00 | 42 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 456.00 | 605 640.00 | 215 817.00 | 821 456.00 |
BF Prêts | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 739 947.00 | 782 028.00 | 14 957 919.00 | 15 739 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 658.00 | | 903 658.00 | 903 658.00 |
BZ Autres créances | 14 163 502.00 | 2 170 426.00 | 11 993 076.00 | 14 163 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 944 093.00 | | 4 944 093.00 | 4 944 093.00 |
CF Disponibilités | 2 452 723.00 | | 2 452 723.00 | 2 452 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 579 685.00 | 2 170 426.00 | 20 409 259.00 | 22 579 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 319 632.00 | 2 952 454.00 | 35 367 178.00 | 38 319 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676 602.00 | | | 676 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 602.00 | | | 676 602.00 |
CU Autres participations | 13 782 447.00 | | 13 782 447.00 | 13 782 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 8 519 664.00 | | | 8 519 664.00 |
DH Report à nouveau | 5 375 820.00 | | | 5 375 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 154.00 | | | -30 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 14 256 293.00 | | | 14 256 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610 495.00 | | | 7 610 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 458 136.00 | | | 12 458 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 246.00 | | | 452 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 654.00 | | | 552 654.00 |
EA Autres dettes | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 110 885.00 | | | 21 110 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 367 178.00 | | | 35 367 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 476 806.00 | | | 15 476 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 458 136.00 | | | 12 458 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171 482.00 | | | 3 171 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 829.00 | | | 630 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 419.00 | | | -630 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742 168.00 | | | -742 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 869.00 | | | 3 427 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 023.00 | | | 3 458 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 154.00 | | | -30 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 518 367.00 | | 121 572.00 | 16 518 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 038.00 | 13 974 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 992.00 | 15 739 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 045.00 | 901 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | 864 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 196.00 | | 14 517.00 | 1 148 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 146.00 | | 105 907.00 | 767 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 603 025.00 | | 1 146.00 | 14 603 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 885.00 | 99 357.00 | 264 214.00 | 946 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 376.00 | 15 860.00 | 261 045.00 | 382 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 507.00 | 83 497.00 | 3 169.00 | 564 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 155 539.00 | 14 887.00 | | 2 155 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 539.00 | 14 887.00 | | 2 155 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 539.00 | 14 887.00 | | 2 155 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 246.00 | 452 246.00 | | 452 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 230.00 | 381 230.00 | | 381 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UP Prêts | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
UX Autres créances clients | 903 658.00 | 903 658.00 | | 903 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VC Groupe et associés | 13 755 962.00 | 13 755 962.00 | | 13 755 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610 495.00 | 2 086 729.00 | 5 523 765.00 | 7 610 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 347 822.00 | 12 347 822.00 | | 12 347 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 789.00 | | | 1 320 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 546.00 | 355 546.00 | | 355 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 374 557.00 | 15 182 869.00 | 191 688.00 | 15 374 557.00 |
VW T.V.A. | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 110 885.00 | 15 476 806.00 | 5 523 765.00 | 21 110 885.00 |