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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 294.00 | 25 600.00 | 2 694.00 | 28 294.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 681.00 | 1 293 837.00 | 561 844.00 | 1 855 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 127.00 | 1 319 438.00 | 788 690.00 | 2 108 127.00 |
BT Marchandises | 2 756 531.00 | | 2 756 531.00 | 2 756 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 406.00 | | 917 406.00 | 917 406.00 |
BZ Autres créances | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
CF Disponibilités | 199 127.00 | | 199 127.00 | 199 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 670.00 | | 4 210 670.00 | 4 210 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797.00 | 1 319 438.00 | 4 999 360.00 | 6 318 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 856.00 | 240 856.00 | | 240 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626.00 | 654 626.00 | | 654 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 148.00 | -961 849.00 | | -1 023 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271.00 | -61 299.00 | | 31 271.00 |
DL TOTAL (I) | -92 393.00 | -123 664.00 | | -92 393.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297.00 | 4 198 720.00 | | 4 526 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 290.00 | 424 873.00 | | 415 290.00 |
EA Autres dettes | 75 167.00 | 86 167.00 | | 75 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 753.00 | 4 709 759.00 | | 5 016 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360.00 | 4 586 095.00 | | 4 999 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182 273.00 | | 6 182 273.00 | 6 182 273.00 |
FG Production vendue services | 161 034.00 | | 161 034.00 | 161 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 307.00 | | 6 343 307.00 | 6 343 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 198.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 198.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338.00 | 104.00 | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338.00 | 235.00 | | 11 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 884.00 | -37.00 | | -10 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761.00 | 6 574 433.00 | | 6 343 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491.00 | 6 635 732.00 | | 6 312 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 271.00 | -61 299.00 | | 31 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 932.00 | | 120 341.00 | 2 005 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 16 545.00 | 2 108 127.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 16 545.00 | 1 855 681.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 516.00 | | 115 310.00 | 1 758 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 155.00 | | 5 031.00 | 81 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752.00 | 117 493.00 | 6 808.00 | 1 208 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569.00 | 2 031.00 | | 23 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183.00 | 115 462.00 | 6 808.00 | 1 185 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297.00 | 4 526 297.00 | | 4 526 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
UX Autres créances clients | 917 406.00 | | | 917 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 692.00 | | | 182 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284.00 | 1 219 098.00 | 86 186.00 | 1 305 284.00 |
VW T.V.A. | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753.00 | 5 016 753.00 | | 5 016 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |