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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 294.00 | 27 015.00 | 1 278.00 | 28 294.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 190.00 | 1 403 722.00 | 486 468.00 | 1 890 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 686.00 | | 348 686.00 | 348 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 136.00 | 1 430 737.00 | 974 399.00 | 2 405 136.00 |
BT Marchandises | 3 044 384.00 | | 3 044 384.00 | 3 044 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 724.00 | | 1 589 724.00 | 1 589 724.00 |
BZ Autres créances | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
CF Disponibilités | 685 144.00 | | 685 144.00 | 685 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 838.00 | | 5 591 838.00 | 5 591 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 974.00 | 1 430 737.00 | 6 566 236.00 | 7 996 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 853.00 | 240 856.00 | | 2 855 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626.00 | 654 626.00 | | 654 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | -1 023 148.00 | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 630.00 | 31 271.00 | | 164 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 071.00 | -92 393.00 | | 3 679 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 779.00 | 4 526 297.00 | | 2 408 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 304.00 | 415 290.00 | | 398 304.00 |
EA Autres dettes | 80 083.00 | 75 167.00 | | 80 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 166.00 | 5 016 753.00 | | 2 887 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 236.00 | 4 999 360.00 | | 6 566 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493 231.00 | | 5 493 231.00 | 5 493 231.00 |
FG Production vendue services | 958 822.00 | | 958 822.00 | 958 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 053.00 | | 6 452 053.00 | 6 452 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 454.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | 11 338.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 11 338.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 766.00 | -10 884.00 | | 72 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 053.00 | 6 343 761.00 | | 6 527 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 423.00 | 6 312 491.00 | | 6 362 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 630.00 | 31 271.00 | | 164 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 127.00 | | 299 559.00 | 2 108 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 2 405 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 1 890 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 681.00 | | 37 059.00 | 1 855 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 186.00 | | 262 500.00 | 86 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 438.00 | 111 616.00 | 316.00 | 1 319 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | 1 415.00 | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 837.00 | 110 201.00 | 316.00 | 1 293 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 779.00 | 2 408 779.00 | | 2 408 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 686.00 | | | 348 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 724.00 | | | 1 589 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 779.00 | 1 841 093.00 | 348 686.00 | 2 189 779.00 |
VW T.V.A. | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 166.00 | 2 887 166.00 | | 2 887 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |