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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 870.00 | 2 079 227.00 | 522 643.00 | 2 601 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 225.00 | 2 094 898.00 | 755 327.00 | 2 850 225.00 |
BT Marchandises | 3 445 508.00 | | 3 445 508.00 | 3 445 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 310.00 | | 1 994 310.00 | 1 994 310.00 |
BZ Autres créances | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
CF Disponibilités | 587 973.00 | | 587 973.00 | 587 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292 304.00 | | 6 292 304.00 | 6 292 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 530.00 | 2 094 898.00 | 7 047 631.00 | 9 142 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 853.00 | 2 855 853.00 | | 2 855 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626.00 | 654 626.00 | | 654 626.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | 97 587.00 | 342 726.00 | | 97 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | -245 139.00 | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 533.00 | 3 630 107.00 | | 3 667 533.00 |
DP Provisions pour risques | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 755.00 | 24 524.00 | | 35 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 855.00 | 3 576 099.00 | | 2 771 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 591.00 | 388 812.00 | | 488 591.00 |
EA Autres dettes | 56 083.00 | 72 083.00 | | 56 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 283.00 | 4 061 518.00 | | 3 352 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 631.00 | 7 691 625.00 | | 7 047 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 625.00 | | 4 097 625.00 | 4 097 625.00 |
FG Production vendue services | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 681.00 | | 4 274 681.00 | 4 274 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 940.00 | 3 768 976.00 | | 4 515 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 514.00 | 4 014 115.00 | | 4 478 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 427.00 | -245 139.00 | | 37 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 855.00 | | 81 280.00 | 2 812 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 910.00 | 2 850 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 910.00 | 2 609 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 097.00 | | 81 111.00 | 2 572 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 121.00 | | 169.00 | 87 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 567.00 | 276 332.00 | 26 001.00 | 1 844 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 896.00 | 276 332.00 | 26 001.00 | 1 828 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 855.00 | 2 771 855.00 | | 2 771 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 513.00 | 190 513.00 | | 190 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 375.00 | 186 375.00 | | 186 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 310.00 | 1 994 310.00 | | 1 994 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VB T. V. A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VI Groupe et associés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 090.00 | 2 248 800.00 | 87 290.00 | 2 336 090.00 |
VW T.V.A. | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 528.00 | 3 316 528.00 | | 3 316 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |