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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 144.00 | 1 870 458.00 | 352 685.00 | 2 223 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 511.00 | 1 871 568.00 | 519 942.00 | 2 391 511.00 |
BT Marchandises | 2 270 406.00 | | 2 270 406.00 | 2 270 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 481.00 | | 3 471 481.00 | 3 471 481.00 |
BZ Autres créances | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CF Disponibilités | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 637.00 | | 6 182 637.00 | 6 182 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 147.00 | 1 871 568.00 | 6 702 579.00 | 8 574 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 853.00 | 2 855 853.00 | | 2 855 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626.00 | 654 626.00 | | 654 626.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 913.00 | 22 041.00 | | 23 913.00 |
DH Report à nouveau | 133 142.00 | 97 587.00 | | 133 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 760.00 | 37 427.00 | | 89 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 293.00 | 3 667 533.00 | | 3 757 293.00 |
DP Provisions pour risques | 5 018.00 | 27 815.00 | | 5 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 018.00 | 27 815.00 | | 5 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 344.00 | 35 755.00 | | 35 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 172.00 | 2 771 855.00 | | 2 440 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 751.00 | 488 591.00 | | 434 751.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 56 083.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 268.00 | 3 352 283.00 | | 2 940 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 579.00 | 7 047 631.00 | | 6 702 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 752 184.00 | | 3 752 184.00 | 3 752 184.00 |
FG Production vendue services | 273 140.00 | | 273 140.00 | 273 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 325.00 | | 4 025 325.00 | 4 025 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -895 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 743.00 | 1 904.00 | | 57 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 743.00 | 1 904.00 | | 57 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 743.00 | 254.00 | | -57 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 346.00 | 4 515 940.00 | | 4 025 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 586.00 | 4 478 514.00 | | 3 935 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 760.00 | 37 427.00 | | 89 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 225.00 | | 2 170.00 | 2 850 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 29 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 428.00 | 453 457.00 | 2 391 511.00 | 7 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 561.00 | 139 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 378 896.00 | 2 223 144.00 | 7 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 297.00 | | 170.00 | 2 609 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 290.00 | | 2 000.00 | 87 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 898.00 | 112 385.00 | 335 714.00 | 2 094 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | 14 561.00 | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 227.00 | 112 385.00 | 321 153.00 | 2 079 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 815.00 | 5 018.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | 5 018.00 | 27 815.00 | 27 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | 27 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 172.00 | 2 440 172.00 | | 2 440 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 331.00 | 257 331.00 | | 257 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 481.00 | 3 471 481.00 | | 3 471 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 444.00 | 3 697 153.00 | 29 291.00 | 3 726 444.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 924.00 | 2 904 924.00 | | 2 904 924.00 |