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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 294.00 | 28 170.00 | 123.00 | 28 294.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 759.00 | 1 506 253.00 | 689 506.00 | 2 195 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 982.00 | | 348 982.00 | 348 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 002.00 | 1 534 424.00 | 1 178 578.00 | 2 711 002.00 |
BT Marchandises | 3 519 399.00 | | 3 519 399.00 | 3 519 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 092.00 | | 1 655 092.00 | 1 655 092.00 |
BZ Autres créances | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
CF Disponibilités | 739 296.00 | | 739 296.00 | 739 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 990.00 | | 6 333 990.00 | 6 333 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 992.00 | 1 534 424.00 | 7 510 568.00 | 9 044 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 853.00 | 2 855 853.00 | | 2 855 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626.00 | 654 626.00 | | 654 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 232.00 | 4 002.00 | | 12 232.00 |
DH Report à nouveau | 156 360.00 | -40.00 | | 156 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 598.00 | 164 630.00 | | 106 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 669.00 | 3 679 071.00 | | 3 785 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 492.00 | 2 408 779.00 | | 3 147 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 916.00 | 398 304.00 | | 472 916.00 |
EA Autres dettes | 84 083.00 | 80 083.00 | | 84 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 899.00 | 2 887 166.00 | | 3 724 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 568.00 | 6 566 236.00 | | 7 510 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 470 209.00 | | 6 470 209.00 | 6 470 209.00 |
FG Production vendue services | 985 465.00 | | 985 465.00 | 985 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 674.00 | | 7 455 674.00 | 7 455 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 75 000.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 72 766.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 105.00 | 6 527 053.00 | | 7 456 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 507.00 | 6 362 423.00 | | 7 349 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 598.00 | 164 630.00 | | 106 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 136.00 | | 309 491.00 | 2 405 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 2 711 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 2 195 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 190.00 | | 309 195.00 | 1 890 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 686.00 | | 296.00 | 348 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 737.00 | 104 117.00 | 431.00 | 1 430 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 015.00 | 1 155.00 | | 27 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 722.00 | 102 962.00 | 431.00 | 1 403 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 492.00 | 3 147 492.00 | | 3 147 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 590.00 | 177 590.00 | | 177 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 982.00 | | 348 982.00 | 348 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 092.00 | 1 655 092.00 | | 1 655 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 370.00 | 270 370.00 | | 270 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 258.00 | 129 562.00 | | 126 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 219.00 | 2 056 236.00 | 348 982.00 | 2 405 219.00 |
VW T.V.A. | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 491.00 | 3 704 491.00 | | 3 704 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |