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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 569.00 | 1 608 967.00 | 839 602.00 | 2 448 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 692.00 | | 351 692.00 | 351 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 544.00 | 1 624 638.00 | 1 336 906.00 | 2 961 544.00 |
BT Marchandises | 3 709 965.00 | | 3 709 965.00 | 3 709 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 879.00 | | 2 004 879.00 | 2 004 879.00 |
BZ Autres créances | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
CF Disponibilités | 505 187.00 | | 505 187.00 | 505 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 875.00 | | 6 614 875.00 | 6 614 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 419.00 | 1 624 638.00 | 7 951 781.00 | 9 576 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 853.00 | 2 855 853.00 | | 2 855 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626.00 | 654 626.00 | | 654 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 562.00 | 12 232.00 | | 17 562.00 |
DH Report à nouveau | 257 628.00 | 156 360.00 | | 257 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 577.00 | 106 598.00 | | 89 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 246.00 | 3 785 669.00 | | 3 875 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 760.00 | 20 408.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 241.00 | 3 147 492.00 | | 3 517 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 451.00 | 472 916.00 | | 451 451.00 |
EA Autres dettes | 88 083.00 | 84 083.00 | | 88 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 535.00 | 3 724 899.00 | | 4 076 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 781.00 | 7 510 568.00 | | 7 951 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491 239.00 | | 6 491 239.00 | 6 491 239.00 |
FG Production vendue services | 251 352.00 | | 251 352.00 | 251 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 591.00 | | 6 742 591.00 | 6 742 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | 431.00 | | -3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 591.00 | 7 456 105.00 | | 6 742 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 014.00 | 7 349 507.00 | | 6 653 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 577.00 | 106 598.00 | | 89 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 002.00 | | 330 175.00 | 2 711 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 351 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 632.00 | 2 961 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 623.00 | 153 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 985.00 | 2 456 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 759.00 | | 327 441.00 | 2 195 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 982.00 | | 2 734.00 | 348 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 424.00 | 166 797.00 | 76 582.00 | 1 534 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 170.00 | 123.00 | 12 623.00 | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 253.00 | 166 674.00 | 63 960.00 | 1 506 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 241.00 | 3 517 241.00 | | 3 517 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 692.00 | | 351 692.00 | 351 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 879.00 | 2 004 879.00 | | 2 004 879.00 |
VB T. V. A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VI Groupe et associés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |
VP Divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 415.00 | 2 399 723.00 | 351 692.00 | 2 751 415.00 |
VW T.V.A. | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 775.00 | 4 056 775.00 | | 4 056 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |