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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 847.00 | 1 828 896.00 | 731 951.00 | 2 560 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 855.00 | 1 844 567.00 | 968 289.00 | 2 812 855.00 |
BT Marchandises | 4 019 054.00 | | 4 019 054.00 | 4 019 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 302.00 | | 1 926 302.00 | 1 926 302.00 |
BZ Autres créances | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
CF Disponibilités | 430 488.00 | | 430 488.00 | 430 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 336.00 | | 6 723 336.00 | 6 723 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 191.00 | 1 844 567.00 | 7 691 625.00 | 9 536 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 853.00 | 2 855 853.00 | | 2 855 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626.00 | 654 626.00 | | 654 626.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 041.00 | 17 562.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | 342 726.00 | 257 628.00 | | 342 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 139.00 | 89 577.00 | | -245 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 107.00 | 3 875 246.00 | | 3 630 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 524.00 | 19 760.00 | | 24 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 099.00 | 3 517 241.00 | | 3 576 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 812.00 | 451 451.00 | | 388 812.00 |
EA Autres dettes | 72 083.00 | 88 083.00 | | 72 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 518.00 | 4 076 535.00 | | 4 061 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 625.00 | 7 951 781.00 | | 7 691 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 366.00 | | 3 607 366.00 | 3 607 366.00 |
FG Production vendue services | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 976.00 | | 3 768 976.00 | 3 768 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 928.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 976.00 | 6 742 591.00 | | 3 768 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 115.00 | 6 653 014.00 | | 4 014 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 139.00 | 89 577.00 | | -245 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 544.00 | | 123 957.00 | 2 961 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 87 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 646.00 | 2 812 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 646.00 | 2 572 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 215.00 | | 123 527.00 | 2 456 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 692.00 | | 430.00 | 351 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 638.00 | 219 928.00 | | 1 624 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 967.00 | 219 928.00 | | 1 608 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 099.00 | 3 576 099.00 | | 3 576 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 302.00 | 1 926 302.00 | | 1 926 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VB T. V. A. | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VP Divers | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 929.00 | 2 264 807.00 | 87 121.00 | 2 351 929.00 |
VW T.V.A. | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 994.00 | 4 036 994.00 | | 4 036 994.00 |