| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 584.00 | 313 056.00 | 50 527.00 | 363 584.00 |
AH Fonds commercial | 289 074.00 | | 289 074.00 | 289 074.00 |
AP Constructions | 29 922.00 | 28 740.00 | 1 182.00 | 29 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 878.00 | 453 149.00 | 729.00 | 453 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 165.00 | 1 034 027.00 | 277 138.00 | 1 311 165.00 |
BF Prêts | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 890.00 | 1 828 972.00 | 923 918.00 | 2 752 890.00 |
BT Marchandises | 2 930 727.00 | 921 738.00 | 2 008 989.00 | 2 930 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 356.00 | | 298 356.00 | 298 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 685 543.00 | 1 387 752.00 | 8 297 791.00 | 9 685 543.00 |
BZ Autres créances | 1 108 615.00 | | 1 108 615.00 | 1 108 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 5 884 843.00 | | 5 884 843.00 | 5 884 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 091 848.00 | 2 309 490.00 | 17 782 358.00 | 20 091 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 844 737.00 | 4 138 462.00 | 18 706 275.00 | 22 844 737.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 448.00 | | | 588 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 973 526.00 | | | 1 973 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
DH Report à nouveau | 4 639 714.00 | | | 4 639 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
DK Provisions réglementées | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 470.00 | | | 7 517 470.00 |
DP Provisions pour risques | 740 736.00 | | | 740 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 657.00 | | | 835 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 990.00 | | | 1 875 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 422.00 | | | 279 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 623.00 | | | 2 088 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 096.00 | | | 2 729 096.00 |
EA Autres dettes | 3 230 017.00 | | | 3 230 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 353 148.00 | | | 10 353 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 706 275.00 | | | 18 706 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712 785.00 | | | 8 712 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 384 640.00 | 1 755 768.00 | 28 140 408.00 | 26 384 640.00 |
FG Production vendue services | 186 760.00 | 224 990.00 | 411 750.00 | 186 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 571 400.00 | 1 980 758.00 | 28 552 158.00 | 26 571 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 903 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 710 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 123 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 592 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456 803.00 | | | 1 456 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 908.00 | | | 728 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 073.00 | | | 952 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 670.00 | | | -770 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 743.00 | | | 31 945 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 803 685.00 | | | 31 803 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 005.00 | | 126 510.00 | 3 401 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 625.00 | 305 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 625.00 | 2 752 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 162.00 | | 78 803.00 | 1 716 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 030.00 | | 8 862.00 | 1 071 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 391.00 | 144 581.00 | | 1 684 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 753.00 | 26 303.00 | | 286 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 638.00 | 118 278.00 | | 1 397 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000 093.00 | 921 738.00 | 1 000 093.00 | 1 000 093.00 |
6T Sur comptes clients | 2 374 695.00 | | 986 943.00 | 2 374 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064 946.00 | 921 738.00 | 2 677 194.00 | 4 064 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064 946.00 | 921 738.00 | 2 677 194.00 | 4 064 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 738.00 | 1 987 036.00 | |
UG ‐ Financières | | | 690 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 623.00 | 2 088 623.00 | | 2 088 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 368.00 | 717 368.00 | | 717 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 372.00 | 828 372.00 | | 828 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 017.00 | 3 230 017.00 | | 3 230 017.00 |
UP Prêts | 210 203.00 | | | 210 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 038 127.00 | | | 8 038 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647 416.00 | | | 1 647 416.00 |
VB T. V. A. | 720 065.00 | | | 720 065.00 |
VC Groupe et associés | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
VI Groupe et associés | 279 422.00 | 279 422.00 | | 279 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 268 375.00 | 9 318 641.00 | 1 949 734.00 | 11 268 375.00 |
VW T.V.A. | 1 023 925.00 | 1 023 925.00 | | 1 023 925.00 |
VX Obligations cautionnées | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 203 148.00 | 8 712 785.00 | 1 490 363.00 | 10 203 148.00 |