| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 687.00 | 422 675.00 | 49 011.00 | 471 687.00 |
AH Fonds commercial | 831 168.00 | | 831 168.00 | 831 168.00 |
AN Terrains | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
AP Constructions | 166 197.00 | 118 876.00 | 47 321.00 | 166 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 576.00 | 753 216.00 | 62 360.00 | 815 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 815.00 | 707 298.00 | 544 517.00 | 1 251 815.00 |
BF Prêts | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 650.00 | 2 002 065.00 | 1 982 585.00 | 3 984 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BT Marchandises | 4 228 985.00 | 1 251 045.00 | 2 977 940.00 | 4 228 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 629.00 | | 1 089 629.00 | 1 089 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 841 225.00 | 2 860 032.00 | 11 981 194.00 | 14 841 225.00 |
BZ Autres créances | 5 070 343.00 | 167 033.00 | 4 903 311.00 | 5 070 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 5 617 369.00 | | 5 617 369.00 | 5 617 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 821.00 | | 357 821.00 | 357 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 236 984.00 | 4 278 109.00 | 26 958 874.00 | 31 236 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 221 634.00 | 6 280 174.00 | 28 941 460.00 | 35 221 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 203 679.00 | | | 3 203 679.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 792.00 | 641 792.00 | | 641 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854 842.00 | 2 854 842.00 | | 2 854 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
DH Report à nouveau | 7 367 834.00 | 6 548 626.00 | | 7 367 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 547.00 | 550 370.00 | | 1 471 547.00 |
DK Provisions réglementées | 270.00 | 5 933.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 12 468 153.00 | 10 733 432.00 | | 12 468 153.00 |
DP Provisions pour risques | 208 931.00 | 264 332.00 | | 208 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 474.00 | 110 682.00 | | 109 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 405.00 | 375 014.00 | | 318 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 460.00 | 204 964.00 | | 2 924 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 167 033.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 325.00 | 4 218 033.00 | | 3 746 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 463.00 | 2 773 388.00 | | 2 498 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 582.00 | | |
EA Autres dettes | 6 984 771.00 | 6 834 291.00 | | 6 984 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 154 901.00 | 14 204 290.00 | | 16 154 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 941 460.00 | 25 312 736.00 | | 28 941 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 825 365.00 | 14 204 290.00 | | 13 825 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 495 738.00 | 2 681 977.00 | 31 177 715.00 | 28 495 738.00 |
FD Production vendue biens | 417 394.00 | 38 536.00 | 455 930.00 | 417 394.00 |
FG Production vendue services | 96 124.00 | 265 200.00 | 361 324.00 | 96 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 009 256.00 | 2 985 713.00 | 31 994 969.00 | 29 009 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 639 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 882 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 434 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 963 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 323 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 650.00 | 176 312.00 | | 203 650.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 446.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 827 354.00 | 2 192 163.00 | | 1 827 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 793.00 | 1 452.00 | | 4 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 865.00 | 200 962.00 | | 132 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 506.00 | 202 414.00 | | 233 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 294.00 | 395 594.00 | | 453 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 555.00 | 9 870.00 | | 168 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 342.00 | 121 344.00 | | 209 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 191.00 | 526 807.00 | | 831 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 685.00 | -324 393.00 | | -597 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 891 658.00 | 31 017 230.00 | | 32 891 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 420 111.00 | 30 466 860.00 | | 31 420 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 547.00 | 550 370.00 | | 1 471 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 436.00 | | 1 868 737.00 | 2 406 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 445.00 | 408 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 523.00 | 3 984 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 078.00 | 2 272 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 153.00 | | 220 702.00 | 1 082 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 538.00 | | 1 393 379.00 | 1 073 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 745.00 | | 254 656.00 | 250 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 697.00 | 972 760.00 | 123 392.00 | 1 152 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 362.00 | 60 313.00 | | 362 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 335.00 | 912 447.00 | 123 392.00 | 790 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 933.00 | 90.00 | 5 753.00 | 5 933.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 014.00 | 138 566.00 | 195 175.00 | 375 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 479 355.00 | | 228 310.00 | 1 479 355.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508 052.00 | 566 895.00 | 214 915.00 | 2 508 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987 407.00 | 733 928.00 | 443 225.00 | 3 987 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368 354.00 | 872 584.00 | 644 153.00 | 4 368 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 036.00 | 411 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 657.00 | 132 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 325.00 | 3 746 325.00 | | 3 746 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 560.00 | 1 184 560.00 | | 1 184 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 700.00 | 784 700.00 | | 784 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 771.00 | 6 984 771.00 | | 6 984 771.00 |
UP Prêts | 142 799.00 | 9 768.00 | 133 031.00 | 142 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 637 546.00 | 11 637 546.00 | | 11 637 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203 679.00 | | 3 203 679.00 | 3 203 679.00 |
VB T. V. A. | 1 306 799.00 | 1 306 799.00 | | 1 306 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 819 829.00 | 2 819 829.00 | | 2 819 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 067.00 | 588 531.00 | 2 329 536.00 | 2 918 067.00 |
VP Divers | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 012.00 | 758 012.00 | | 758 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 821.00 | 357 821.00 | | 357 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 675 395.00 | 17 075 479.00 | 3 599 916.00 | 20 675 395.00 |
VW T.V.A. | 325 451.00 | 325 451.00 | | 325 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 154 901.00 | 13 825 365.00 | 2 329 536.00 | 16 154 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |