| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 474.00 | 362 362.00 | 56 112.00 | 418 474.00 |
AH Fonds commercial | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
AN Terrains | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
AP Constructions | 166 282.00 | 107 714.00 | 58 569.00 | 166 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 064.00 | 64 107.00 | 3 957.00 | 68 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 940.00 | 618 514.00 | 181 426.00 | 799 940.00 |
BF Prêts | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 436.00 | 1 152 697.00 | 1 253 739.00 | 2 406 436.00 |
BT Marchandises | 4 802 304.00 | 1 479 355.00 | 3 322 949.00 | 4 802 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 397.00 | | 591 397.00 | 591 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 966 160.00 | 2 508 052.00 | 11 458 108.00 | 13 966 160.00 |
BZ Autres créances | 3 148 725.00 | | 3 148 725.00 | 3 148 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 5 312 855.00 | | 5 312 855.00 | 5 312 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 046 403.00 | 3 987 407.00 | 24 058 996.00 | 28 046 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 452 839.00 | 5 140 104.00 | 25 312 736.00 | 30 452 839.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 792.00 | 641 792.00 | | 641 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854 842.00 | 2 854 842.00 | | 2 854 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
DH Report à nouveau | 6 548 626.00 | 6 209 804.00 | | 6 548 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 370.00 | 338 823.00 | | 550 370.00 |
DK Provisions réglementées | 5 933.00 | 52 690.00 | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 733 432.00 | 10 229 819.00 | | 10 733 432.00 |
DP Provisions pour risques | 264 332.00 | 254 145.00 | | 264 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 682.00 | 100 966.00 | | 110 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 014.00 | 355 111.00 | | 375 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 964.00 | 1 880 353.00 | | 204 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 033.00 | 250 056.00 | | 167 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 033.00 | 4 322 761.00 | | 4 218 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 388.00 | 2 835 121.00 | | 2 773 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 6 834 291.00 | 8 041 730.00 | | 6 834 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 204 290.00 | 17 330 021.00 | | 14 204 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 312 736.00 | 27 914 951.00 | | 25 312 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 033.00 | | | 167 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 128 485.00 | 2 397 225.00 | 29 525 710.00 | 27 128 485.00 |
FG Production vendue services | 227 249.00 | 257 999.00 | 485 248.00 | 227 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 355 734.00 | 2 655 224.00 | 30 010 958.00 | 27 355 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 924 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 813 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 889 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 962.00 | 83 622.00 | | 200 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 414.00 | 110 841.00 | | 202 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 594.00 | 300 396.00 | | 395 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 870.00 | 21 245.00 | | 9 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 344.00 | 122 018.00 | | 121 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 807.00 | 443 659.00 | | 526 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 393.00 | -332 817.00 | | -324 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 017 230.00 | 30 557 402.00 | | 31 017 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 466 860.00 | 30 218 579.00 | | 30 466 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 370.00 | 338 823.00 | | 550 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 318.00 | | 100 361.00 | 3 518 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 243.00 | 2 406 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 399.00 | 1 082 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 844.00 | 1 073 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 742.00 | | 3 810.00 | 1 166 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 124.00 | | 95 258.00 | 2 102 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 452.00 | | 1 293.00 | 249 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 583.00 | 172 356.00 | 1 212 242.00 | 2 192 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 185.00 | 52 577.00 | 88 400.00 | 398 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 398.00 | 119 779.00 | 1 123 842.00 | 1 794 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 690.00 | 2 302.00 | 49 060.00 | 52 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 111.00 | 73 736.00 | 53 833.00 | 355 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 267 964.00 | 211 391.00 | | 1 267 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018 678.00 | 2 059 712.00 | 570 338.00 | 1 018 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286 642.00 | 2 271 103.00 | 570 338.00 | 2 286 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694 443.00 | 2 347 141.00 | 673 231.00 | 2 694 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 754.00 | 570 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 322.00 | 200 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 033.00 | 4 218 033.00 | | 4 218 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 151.00 | 620 151.00 | | 620 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 631.00 | 614 631.00 | | 614 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834 291.00 | 6 834 291.00 | | 6 834 291.00 |
UP Prêts | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 936 037.00 | 12 936 037.00 | | 12 936 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030 124.00 | | 1 030 124.00 | 1 030 124.00 |
VB T. V. A. | 1 590 825.00 | 1 590 825.00 | | 1 590 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 042.00 | 1 209 042.00 | | 1 209 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 954.00 | | | 1 075 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 860.00 | 248 860.00 | | 248 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 575 840.00 | 16 450 107.00 | 1 125 733.00 | 17 575 840.00 |
VW T.V.A. | 1 387 931.00 | 1 387 931.00 | | 1 387 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 204 290.00 | 14 204 290.00 | | 14 204 290.00 |