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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 614.00 | 353 907.00 | 53 706.00 | 407 614.00 |
AH Fonds commercial | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
AN Terrains | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
AP Constructions | 186 873.00 | 76 460.00 | 110 413.00 | 186 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 342.00 | 460 080.00 | 4 262.00 | 464 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 545.00 | 1 135 209.00 | 207 336.00 | 1 342 545.00 |
BF Prêts | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 977.00 | 2 025 657.00 | 1 345 320.00 | 3 370 977.00 |
BT Marchandises | 3 903 768.00 | 862 358.00 | 3 041 410.00 | 3 903 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 367.00 | | 632 367.00 | 632 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 329 900.00 | 1 227 430.00 | 12 102 470.00 | 13 329 900.00 |
BZ Autres créances | 1 702 711.00 | | 1 702 711.00 | 1 702 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 4 887 337.00 | | 4 887 337.00 | 4 887 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 600 048.00 | 2 089 788.00 | 22 510 260.00 | 24 600 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 971 024.00 | 4 115 444.00 | 23 855 580.00 | 27 971 024.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 792.00 | | | 641 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 833.00 | | | 3 204 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
DH Report à nouveau | 4 639 714.00 | | | 4 639 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 451.00 | | | 1 475 451.00 |
DK Provisions réglementées | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 141 015.00 | | | 10 141 015.00 |
DP Provisions pour risques | 216 605.00 | | | 216 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 156.00 | | | 1 764 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 367.00 | | | 335 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 961.00 | | | 2 793 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 692.00 | | | 3 356 692.00 |
EA Autres dettes | 5 138 984.00 | | | 5 138 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 389 160.00 | | | 13 389 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 855 580.00 | | | 23 855 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 625 005.00 | | | 11 625 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 637 916.00 | 967 732.00 | 28 605 648.00 | 27 637 916.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 478.00 | | 1 633 478.00 | 1 633 478.00 |
FG Production vendue services | 115 199.00 | 388 414.00 | 503 613.00 | 115 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 386 594.00 | 1 356 146.00 | 30 742 739.00 | 29 386 594.00 |
FM Production stockée | | | -51 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 954 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 574 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 290 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 491 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556 094.00 | | | 1 556 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 877.00 | | | 293 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 249.00 | | | 460 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 470.00 | | | 923 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 173.00 | | | -865 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 081 811.00 | | | 33 081 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 606 360.00 | | | 31 606 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 451.00 | | | 1 475 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 890.00 | | | 2 752 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 965.00 | | | 1 794 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 267.00 | | | 305 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 972.00 | 196 685.00 | | 1 828 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 056.00 | 40 851.00 | | 313 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 916.00 | 155 833.00 | | 1 515 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 921 738.00 | 862 358.00 | 981 484.00 | 921 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387 752.00 | | 384 178.00 | 1 387 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309 490.00 | 862 358.00 | 1 365 662.00 | 2 309 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 358.00 | 1 365 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 961.00 | 2 793 961.00 | | 2 793 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 074.00 | 757 074.00 | | 757 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 573.00 | 783 573.00 | | 783 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 984.00 | 5 138 984.00 | | 5 138 984.00 |
UP Prêts | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
UX Autres créances clients | 11 897 211.00 | 11 897 211.00 | | 11 897 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 689.00 | 1 432 689.00 | | 1 432 689.00 |
VB T. V. A. | 996 596.00 | 996 596.00 | | 996 596.00 |
VC Groupe et associés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 156.00 | 401 285.00 | 1 362 871.00 | 1 764 156.00 |
VI Groupe et associés | 234 785.00 | 234 785.00 | | 234 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 727.00 | 350 727.00 | | 350 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 785.00 | 234 785.00 | | 234 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428 435.00 | 15 164 712.00 | 263 723.00 | 15 428 435.00 |
VW T.V.A. | 1 581 261.00 | 1 581 261.00 | | 1 581 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 389 160.00 | 12 026 289.00 | 1 362 871.00 | 13 389 160.00 |