| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 967.00 | 379 148.00 | 76 819.00 | 455 967.00 |
AH Fonds commercial | 923 168.00 | | 923 168.00 | 923 168.00 |
AN Terrains | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
AP Constructions | 166 197.00 | 122 363.00 | 43 834.00 | 166 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 775.00 | 786 937.00 | 26 838.00 | 813 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 723.00 | 912 276.00 | 778 447.00 | 1 690 723.00 |
BF Prêts | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 725.00 | | 674 725.00 | 674 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 558.00 | 2 200 724.00 | 2 708 834.00 | 4 909 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BT Marchandises | 5 223 788.00 | 1 693 549.00 | 3 530 238.00 | 5 223 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 200.00 | | 816 200.00 | 816 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781 017.00 | 2 436 031.00 | 14 344 986.00 | 16 781 017.00 |
BZ Autres créances | 3 707 383.00 | 213 371.00 | 3 494 012.00 | 3 707 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 552 517.00 | | 5 552 517.00 | 5 552 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 772.00 | | 1 029 772.00 | 1 029 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 127 374.00 | 4 342 952.00 | 28 784 422.00 | 33 127 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 077 787.00 | 6 543 676.00 | 31 534 111.00 | 38 077 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 708 646.00 | | | 2 708 646.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 792.00 | 641 792.00 | | 641 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854 842.00 | 2 854 842.00 | | 2 854 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
DH Report à nouveau | 8 839 381.00 | 7 367 834.00 | | 8 839 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 581.00 | 1 471 547.00 | | -1 297 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 170 303.00 | 12 468 153.00 | | 11 170 303.00 |
DP Provisions pour risques | 276 611.00 | 208 931.00 | | 276 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 322.00 | 109 474.00 | | 167 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 932.00 | 318 405.00 | | 443 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 392 118.00 | 2 924 460.00 | | 3 392 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 668.00 | 882.00 | | 128 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311 674.00 | 3 746 325.00 | | 6 311 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065 063.00 | 2 498 463.00 | | 4 065 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
EA Autres dettes | 5 986 288.00 | 6 984 771.00 | | 5 986 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 909 160.00 | 16 154 901.00 | | 19 909 160.00 |
ED (V) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 534 111.00 | 28 941 460.00 | | 31 534 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 262 585.00 | 13 825 365.00 | | 17 262 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 144 547.00 | 1 420 124.00 | 31 564 671.00 | 30 144 547.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 124 155.00 | 331 902.00 | 456 057.00 | 124 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 268 701.00 | 1 752 026.00 | 32 020 727.00 | 30 268 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 957 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 273 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 172 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 910 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 855 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 199.00 | 203 650.00 | | 260 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 711 128.00 | 1 827 354.00 | | 1 711 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881.00 | 95 849.00 | | 4 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 800.00 | 132 865.00 | | 121 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 681.00 | 233 506.00 | | 126 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 995.00 | 453 294.00 | | 438 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 550.00 | 209 342.00 | | 181 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 545.00 | 831 191.00 | | 620 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 864.00 | -597 685.00 | | -493 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 840.00 | 130 000.00 | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 970.00 | 117 148.00 | | -82 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 120 618.00 | 32 891 658.00 | | 33 120 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 418 199.00 | 31 420 111.00 | | 34 418 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 581.00 | 1 471 547.00 | | -1 297 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 650.00 | | 1 063 101.00 | 3 984 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 194.00 | 4 909 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 319.00 | 1 379 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 874.00 | 2 709 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 855.00 | | 175 600.00 | 1 302 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 840.00 | | 475 982.00 | 2 272 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 955.00 | | 411 519.00 | 408 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 065.00 | 1 044 151.00 | 845 492.00 | 2 002 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 675.00 | 55 792.00 | 99 319.00 | 422 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 390.00 | 988 359.00 | 746 172.00 | 1 579 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 405.00 | 247 057.00 | 121 530.00 | 318 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 045.00 | 442 504.00 | | 1 251 045.00 |
6T Sur comptes clients | 2 860 032.00 | 191 316.00 | 615 316.00 | 2 860 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 033.00 | 46 339.00 | | 167 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278 109.00 | 680 159.00 | 615 317.00 | 4 278 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596 784.00 | 927 216.00 | 737 117.00 | 4 596 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 686.00 | 615 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 530.00 | 121 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311 674.00 | 6 311 674.00 | | 6 311 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 067.00 | 881 067.00 | | 881 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 107.00 | 1 513 107.00 | | 1 513 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986 288.00 | 5 986 288.00 | | 5 986 288.00 |
UP Prêts | 142 799.00 | 28 667.00 | 114 132.00 | 142 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 725.00 | | 674 725.00 | 674 725.00 |
UX Autres créances clients | 14 072 371.00 | 14 072 371.00 | | 14 072 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708 646.00 | | 2 708 646.00 | 2 708 646.00 |
VB T. V. A. | 1 528 427.00 | 1 528 427.00 | | 1 528 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 724.00 | 1 655 724.00 | | 1 655 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 450.00 | 740 875.00 | 2 646 575.00 | 3 387 450.00 |
VI Groupe et associés | 127 703.00 | 127 703.00 | | 127 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VP Divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 272.00 | 180 272.00 | | 180 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 072.00 | 348 072.00 | | 348 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 772.00 | 1 029 772.00 | | 1 029 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 252 727.00 | 18 755 224.00 | 3 497 503.00 | 22 252 727.00 |
VW T.V.A. | 1 490 616.00 | 1 490 616.00 | | 1 490 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 909 160.00 | 17 262 585.00 | 2 646 575.00 | 19 909 160.00 |