| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 064.00 | 398 185.00 | 104 879.00 | 503 064.00 |
AH Fonds commercial | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
AN Terrains | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
AP Constructions | 186 873.00 | 110 440.00 | 76 433.00 | 186 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 342.00 | 462 186.00 | 2 156.00 | 464 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 657.00 | 1 221 772.00 | 189 885.00 | 1 411 657.00 |
BF Prêts | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 318.00 | 2 192 583.00 | 1 325 735.00 | 3 518 318.00 |
BT Marchandises | 3 932 105.00 | 1 267 964.00 | 2 664 141.00 | 3 932 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841 141.00 | | 841 141.00 | 841 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420 720.00 | 1 018 678.00 | 17 402 042.00 | 18 420 720.00 |
BZ Autres créances | 2 313 744.00 | | 2 313 744.00 | 2 313 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 3 134 650.00 | | 3 134 650.00 | 3 134 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 875 858.00 | 2 286 642.00 | 26 589 217.00 | 28 875 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 394 176.00 | 4 479 225.00 | 27 914 951.00 | 32 394 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290 467.00 | | | 1 290 467.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 792.00 | 641 792.00 | | 641 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854 842.00 | 3 204 833.00 | | 2 854 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 179.00 | 58 845.00 | | 64 179.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
DH Report à nouveau | 6 209 804.00 | 4 639 714.00 | | 6 209 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 823.00 | 1 475 451.00 | | 338 823.00 |
DK Provisions réglementées | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 229 819.00 | 10 141 015.00 | | 10 229 819.00 |
DP Provisions pour risques | 254 145.00 | 216 605.00 | | 254 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 966.00 | 108 800.00 | | 100 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 111.00 | 325 405.00 | | 355 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 353.00 | 1 764 156.00 | | 1 880 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 056.00 | 335 367.00 | | 250 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 761.00 | 2 793 961.00 | | 4 322 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 121.00 | 3 356 692.00 | | 2 835 121.00 |
EA Autres dettes | 8 041 730.00 | 5 138 984.00 | | 8 041 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 330 021.00 | 13 389 160.00 | | 17 330 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 914 951.00 | 23 855 580.00 | | 27 914 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 677 026.00 | 13 389 160.00 | | 16 677 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 399.00 | 4 531.00 | | 804 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 522 699.00 | 2 426 282.00 | 28 948 981.00 | 26 522 699.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 180 588.00 | 441 002.00 | 621 590.00 | 180 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 703 287.00 | 2 867 284.00 | 29 570 571.00 | 26 703 287.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 442 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 524 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 312 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 969 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 801 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 709 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 220.00 | 11 109.00 | | 27 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 622.00 | 47 187.00 | | 83 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 841.00 | 58 296.00 | | 110 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 396.00 | 293 877.00 | | 300 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 245.00 | 460 249.00 | | 21 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 018.00 | 169 344.00 | | 122 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 659.00 | 923 470.00 | | 443 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 817.00 | -865 173.00 | | -332 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 557 402.00 | 33 081 811.00 | | 30 557 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 218 579.00 | 31 606 360.00 | | 30 218 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 823.00 | 1 475 451.00 | | 338 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 977.00 | | 166 238.00 | 3 370 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 897.00 | 249 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 3 518 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 292.00 | | 95 450.00 | 1 071 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 012.00 | | 69 112.00 | 2 033 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 673.00 | | 1 676.00 | 266 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 657.00 | 166 926.00 | | 2 025 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 907.00 | 44 277.00 | | 353 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 749.00 | 122 649.00 | | 1 671 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 405.00 | 121 161.00 | 91 455.00 | 325 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 862 358.00 | 405 606.00 | | 862 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 227 430.00 | 454 890.00 | 663 642.00 | 1 227 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089 788.00 | 860 496.00 | 663 642.00 | 2 089 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 883.00 | 981 657.00 | 755 097.00 | 2 467 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 496.00 | 671 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 161.00 | 83 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 761.00 | 4 322 761.00 | | 4 322 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 081.00 | 621 081.00 | | 621 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 671.00 | 659 671.00 | | 659 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 041 730.00 | 8 041 730.00 | | 8 041 730.00 |
UP Prêts | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
UX Autres créances clients | 17 130 253.00 | | | 17 130 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290 467.00 | | | 1 290 467.00 |
VB T. V. A. | 1 332 686.00 | | | 1 332 686.00 |
VC Groupe et associés | 373 287.00 | | | 373 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 399.00 | 804 399.00 | | 804 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 333.00 | 422 959.00 | 658 374.00 | 1 081 333.00 |
VI Groupe et associés | 244 677.00 | 244 677.00 | | 244 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -683 672.00 | | | -683 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 916.00 | | | 491 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VP Divers | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 695.00 | | | 221 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 202 661.00 | 19 665 693.00 | 1 536 968.00 | 21 202 661.00 |
VW T.V.A. | 1 419 747.00 | 1 419 747.00 | | 1 419 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 335 400.00 | 16 677 026.00 | 658 374.00 | 17 335 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |