| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 967.00 | 441 910.00 | 28 058.00 | 469 967.00 |
AH Fonds commercial | 946 168.00 | | 946 168.00 | 946 168.00 |
AN Terrains | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
AP Constructions | 166 197.00 | 128 828.00 | 37 369.00 | 166 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 195.00 | 706 640.00 | 19 555.00 | 726 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 364.00 | 1 512 339.00 | 1 284 024.00 | 2 796 364.00 |
BF Prêts | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017 144.00 | | 1 017 144.00 | 1 017 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 037.00 | 2 789 716.00 | 3 517 321.00 | 6 307 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BT Marchandises | 8 718 154.00 | 2 730 472.00 | 5 987 682.00 | 8 718 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844 464.00 | | 1 844 464.00 | 1 844 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 239 571.00 | 1 927 458.00 | 14 312 113.00 | 16 239 571.00 |
BZ Autres créances | 4 650 376.00 | 85 270.00 | 4 565 105.00 | 4 650 376.00 |
CF Disponibilités | 5 396 835.00 | | 5 396 835.00 | 5 396 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385 302.00 | | 1 385 302.00 | 1 385 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 247 574.00 | 4 743 201.00 | 33 504 374.00 | 38 247 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 582 156.00 | 7 532 917.00 | 37 049 239.00 | 44 582 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 177 393.00 | | | 2 177 393.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 792.00 | 641 792.00 | | 641 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854 842.00 | 2 854 842.00 | | 2 854 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
DG Autres réserves | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
DH Report à nouveau | 7 458 830.00 | 8 839 381.00 | | 7 458 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346 666.00 | -1 380 551.00 | | -5 346 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 667.00 | 11 087 333.00 | | 5 740 667.00 |
DP Provisions pour risques | 582 125.00 | 276 611.00 | | 582 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 075.00 | 167 322.00 | | 132 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 200.00 | 443 932.00 | | 714 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019 378.00 | 3 392 118.00 | | 9 019 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 858.00 | 128 668.00 | | 884 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084 839.00 | 6 311 674.00 | | 11 084 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 155.00 | 4 065 063.00 | | 3 121 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 390.00 | 25 349.00 | | 77 390.00 |
EA Autres dettes | 6 365 045.00 | 5 986 288.00 | | 6 365 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 552 665.00 | 19 909 160.00 | | 30 552 665.00 |
ED (V) | 41 707.00 | 10 716.00 | | 41 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 049 239.00 | 31 451 141.00 | | 37 049 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 750 815.00 | 17 262 585.00 | | 28 750 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 633 094.00 | 890 467.00 | 38 523 561.00 | 37 633 094.00 |
FG Production vendue services | 217 772.00 | 235 595.00 | 453 367.00 | 217 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 850 865.00 | 1 126 062.00 | 38 976 927.00 | 37 850 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 726 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 819 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 494 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 768 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 318 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 797 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 157 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 380.00 | 260 199.00 | | 313 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 042 826.00 | 1 711 128.00 | | 2 042 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 146.00 | 4 881.00 | | 113 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 966.00 | 121 800.00 | | 110 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 005.00 | 126 681.00 | | 231 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 812.00 | 438 995.00 | | 597 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 734.00 | 181 550.00 | | 593 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 690.00 | 620 545.00 | | 1 193 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 686.00 | -493 864.00 | | -962 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 113 601.00 | 33 120 618.00 | | 42 113 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 460 267.00 | 34 501 169.00 | | 47 460 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 346 666.00 | -1 380 551.00 | | -5 346 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 558.00 | | 1 697 760.00 | 4 909 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 512.00 | 1 162 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 281.00 | 6 307 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 416 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 769.00 | 3 728 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 136.00 | | 39 000.00 | 1 379 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 947.00 | | 1 178 829.00 | 2 709 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 475.00 | | 479 931.00 | 820 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 724.00 | 749 761.00 | 160 769.00 | 2 200 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 148.00 | 62 762.00 | | 379 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 576.00 | 686 999.00 | 160 769.00 | 1 821 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 932.00 | 427 160.00 | 156 892.00 | 443 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 427 160.00 | 156 892.00 | | 427 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 693 549.00 | 1 036 923.00 | | 1 693 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 436 031.00 | 367 178.00 | 875 751.00 | 2 436 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 371.00 | 15 853.00 | 143 954.00 | 213 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 342 952.00 | 1 419 954.00 | 1 019 705.00 | 4 342 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786 884.00 | 1 847 114.00 | 1 176 597.00 | 4 786 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 101.00 | 927 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 398.00 | 138 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 615.00 | 110 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084 839.00 | 11 084 839.00 | | 11 084 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 543.00 | 1 317 543.00 | | 1 317 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 200.00 | 832 200.00 | | 832 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365 045.00 | 6 365 045.00 | | 6 365 045.00 |
UP Prêts | 142 799.00 | 39 152.00 | 103 647.00 | 142 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017 144.00 | | 1 017 144.00 | 1 017 144.00 |
UX Autres créances clients | 14 062 178.00 | 14 062 178.00 | | 14 062 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177 393.00 | | 2 177 393.00 | 2 177 393.00 |
VB T. V. A. | 2 005 566.00 | 2 005 566.00 | | 2 005 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 431.00 | 1 582 431.00 | | 1 582 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009 124.00 | 7 207 274.00 | 1 801 850.00 | 9 009 124.00 |
VI Groupe et associés | 881 453.00 | 881 453.00 | | 881 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 326.00 | | | 778 326.00 |
VP Divers | 773 645.00 | 773 645.00 | | 773 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 918.00 | 235 918.00 | | 235 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 903.00 | 180 903.00 | | 180 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385 302.00 | 1 385 302.00 | | 1 385 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435 192.00 | 20 137 008.00 | 3 298 184.00 | 23 435 192.00 |
VW T.V.A. | 735 494.00 | 735 494.00 | | 735 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 552 665.00 | 28 750 815.00 | 1 801 850.00 | 30 552 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |