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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445 524.00 | 4 195 853.00 | 249 671.00 | 4 445 524.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
AN Terrains | 1 979 352.00 | 736 404.00 | 1 242 948.00 | 1 979 352.00 |
AP Constructions | 24 250 007.00 | 21 520 805.00 | 2 729 202.00 | 24 250 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 538 091.00 | 33 935 500.00 | 19 602 591.00 | 53 538 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 480.00 | 2 225 424.00 | 741 056.00 | 2 966 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687 940.00 | | 1 687 940.00 | 1 687 940.00 |
BF Prêts | 4 297 797.00 | | 4 297 797.00 | 4 297 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 522 952.00 | 62 763 234.00 | 31 759 718.00 | 94 522 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910 463.00 | 904 666.00 | 4 005 797.00 | 4 910 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 945 394.00 | 75 549.00 | 2 869 845.00 | 2 945 394.00 |
BT Marchandises | 12 132.00 | 7 212.00 | 4 920.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833 188.00 | 1 953 087.00 | 11 880 101.00 | 13 833 188.00 |
BZ Autres créances | 8 846 390.00 | | 8 846 390.00 | 8 846 390.00 |
CF Disponibilités | 356 810.00 | | 356 810.00 | 356 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 565.00 | | 146 565.00 | 146 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 050 941.00 | 2 940 514.00 | 28 110 427.00 | 31 050 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 573 893.00 | 65 703 748.00 | 59 870 145.00 | 125 573 893.00 |
CU Autres participations | 1 057 260.00 | | 1 057 260.00 | 1 057 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 729 443.00 | 10 729 443.00 | | 10 729 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 314.00 | 2 172 314.00 | | 2 172 314.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 906 042.00 | 906 042.00 | | 906 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
DG Autres réserves | 9 386 087.00 | 9 386 087.00 | | 9 386 087.00 |
DH Report à nouveau | -5 961 750.00 | -4 625 022.00 | | -5 961 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909 710.00 | -1 335 397.00 | | -2 909 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 086.00 | 9 588.00 | | 7 086.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 15 402 577.00 | 18 316 119.00 | | 15 402 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204 578.00 | 359 824.00 | | 1 204 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 578.00 | 359 824.00 | | 1 204 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085 061.00 | 5 137 276.00 | | 5 085 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 725.00 | 1 163 554.00 | | 172 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191 161.00 | 15 073 531.00 | | 16 191 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271 436.00 | 6 857 987.00 | | 7 271 436.00 |
EA Autres dettes | 14 107 833.00 | 14 340 549.00 | | 14 107 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 773.00 | 243 562.00 | | 434 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 262 990.00 | 42 816 459.00 | | 43 262 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 870 145.00 | 61 492 402.00 | | 59 870 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556 059.00 | 41 696.00 | 3 597 756.00 | 3 556 059.00 |
FD Production vendue biens | 66 021 404.00 | 19 801 157.00 | 85 822 561.00 | 66 021 404.00 |
FG Production vendue services | 1 539 186.00 | 9 981 661.00 | 11 520 847.00 | 1 539 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 116 649.00 | 29 824 515.00 | 100 941 164.00 | 71 116 649.00 |
FM Production stockée | | | -393 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 790 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 123 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 662 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 691 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 235 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 955 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 029 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 361 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 784.00 | 162 811.00 | | 499 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | 756 734.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 286.00 | 919 544.00 | | 502 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695 062.00 | 307 084.00 | | 695 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 062.00 | 307 084.00 | | 695 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 776.00 | 612 461.00 | | -192 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645 041.00 | -626 422.00 | | -645 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 253 343.00 | 100 753 542.00 | | 104 253 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 163 053.00 | 102 088 939.00 | | 107 163 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909 710.00 | -1 335 397.00 | | -2 909 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 131 278.00 | | 3 293 399.00 | 92 131 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 661.00 | | 5 435 253.00 | 328 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 726.00 | 1.00 | 94 522 952.00 | 901 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 762.00 | | 4 665 829.00 | 54 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 303.00 | 1.00 | 84 421 870.00 | 518 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720 591.00 | | | 4 720 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 754 239.00 | | 3 185 934.00 | 81 754 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656 448.00 | | 107 465.00 | 5 656 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 685 261.00 | 3 350 690.00 | 272 718.00 | 59 685 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 781.00 | | 36 680.00 | 4 381 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 303 480.00 | 3 350 690.00 | 236 038.00 | 55 303 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 824.00 | 899 534.00 | 54 780.00 | 359 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 007 797.00 | 11 116.00 | 31 486.00 | 1 007 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 954 333.00 | | 1 245.00 | 1 954 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962 130.00 | 11 116.00 | 32 731.00 | 2 962 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321 954.00 | 910 650.00 | 87 511.00 | 3 321 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191 161.00 | 16 191 161.00 | | 16 191 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374 774.00 | 3 374 774.00 | | 3 374 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986 804.00 | 2 986 804.00 | | 2 986 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513 521.00 | 3 513 521.00 | | 3 513 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 773.00 | 434 773.00 | | 434 773.00 |
UP Prêts | 4 297 797.00 | | | 4 297 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
UX Autres créances clients | 11 273 501.00 | | | 11 273 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559 687.00 | | | 2 559 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377 973.00 | 4 377 973.00 | | 4 377 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 088.00 | | 707 088.00 | 707 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 594 313.00 | 10 594 313.00 | | 10 594 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 085 061.00 | | | 5 085 061.00 |
VP Divers | 664 347.00 | | | 664 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 858.00 | 398 858.00 | | 398 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147 939.00 | | | 8 147 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 204 136.00 | 22 826 143.00 | 4 377 993.00 | 27 204 136.00 |
VW T.V.A. | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 262 990.00 | 42 383 177.00 | 879 813.00 | 43 262 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | | | 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |