| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343 599.00 | 4 186 105.00 | 157 494.00 | 4 343 599.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
AN Terrains | 1 969 929.00 | 771 887.00 | 1 198 042.00 | 1 969 929.00 |
AP Constructions | 23 625 107.00 | 21 765 995.00 | 1 859 112.00 | 23 625 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 354 947.00 | 32 863 939.00 | 9 491 008.00 | 42 354 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 109.00 | 1 936 630.00 | 514 480.00 | 2 451 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 399 062.00 | | 1 399 062.00 | 1 399 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 473.00 | | 396 473.00 | 396 473.00 |
BF Prêts | 3 895 952.00 | | 3 895 952.00 | 3 895 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 865 434.00 | 61 673 803.00 | 21 191 630.00 | 82 865 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803 243.00 | 985 727.00 | 3 817 516.00 | 4 803 243.00 |
BN En cours de production de biens | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 957 681.00 | 622 147.00 | 2 335 534.00 | 2 957 681.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 788 426.00 | 1 751 862.00 | 15 036 564.00 | 16 788 426.00 |
BZ Autres créances | 9 198 649.00 | | 9 198 649.00 | 9 198 649.00 |
CF Disponibilités | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 031 302.00 | 3 360 876.00 | 30 670 427.00 | 34 031 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 896 736.00 | 65 034 679.00 | 51 862 057.00 | 116 896 736.00 |
CU Autres participations | 2 182 741.00 | | 2 182 741.00 | 2 182 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 729 443.00 | 10 729 443.00 | | 10 729 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 314.00 | 2 172 314.00 | | 2 172 314.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 906 042.00 | 906 042.00 | | 906 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
DG Autres réserves | 9 386 087.00 | 9 386 087.00 | | 9 386 087.00 |
DH Report à nouveau | -8 912 965.00 | -5 961 750.00 | | -8 912 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 256.00 | -2 909 710.00 | | -584 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 086.00 | | |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 14 769 730.00 | 15 402 577.00 | | 14 769 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 549 437.00 | 1 204 578.00 | | 1 549 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549 437.00 | 1 204 578.00 | | 1 549 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297 039.00 | 5 085 061.00 | | 6 297 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380 605.00 | 16 191 161.00 | | 13 380 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724 089.00 | 7 271 436.00 | | 6 724 089.00 |
EA Autres dettes | 8 429 900.00 | 14 107 833.00 | | 8 429 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 531.00 | 434 773.00 | | 538 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 542 890.00 | 43 262 990.00 | | 35 542 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 862 057.00 | 59 870 145.00 | | 51 862 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 332.00 | 34 984.00 | 3 321 316.00 | 3 286 332.00 |
FD Production vendue biens | 63 974 505.00 | 20 030 013.00 | 84 004 517.00 | 63 974 505.00 |
FG Production vendue services | 1 612 628.00 | 9 797 726.00 | 11 410 354.00 | 1 612 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 873 465.00 | 29 862 722.00 | 98 736 187.00 | 68 873 465.00 |
FM Production stockée | | | 52 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 316 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 441 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 055 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 048 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 358 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 219 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 089 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 492.00 | 499 784.00 | | 466 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587.00 | 2 502.00 | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 079.00 | 502 286.00 | | 470 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 789.00 | 695 062.00 | | 134 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 079.00 | 695 062.00 | | 136 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 001.00 | -192 776.00 | | 334 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 602.00 | -645 041.00 | | -526 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 357 812.00 | 104 253 343.00 | | 104 357 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 942 067.00 | 107 163 053.00 | | 104 942 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 256.00 | -2 909 710.00 | | -584 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 087 698.00 | | 1 177 632.00 | 89 087 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 175.00 | 13 885 717.00 | 76 331 003.00 | 191 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 860.00 | | 4 530 849.00 | 154 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | 13 743 152.00 | 71 800 154.00 | 36 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665 829.00 | | 19 880.00 | 4 665 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 421 869.00 | | 1 157 752.00 | 84 421 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 824 104.00 | 2 920 931.00 | 4 071 232.00 | 62 824 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345 101.00 | 65 667.00 | 75 415.00 | 4 345 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 479 003.00 | 2 855 264.00 | 3 995 817.00 | 58 479 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 987 427.00 | 627 659.00 | -6 072.00 | 987 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953 087.00 | 20 851.00 | -222 077.00 | 1 953 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940 514.00 | 648 510.00 | -228 149.00 | 2 940 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 514.00 | 648 510.00 | -228 149.00 | 2 940 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380 605.00 | 13 380 605.00 | | 13 380 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783 500.00 | 2 783 500.00 | | 2 783 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487 388.00 | 2 487 388.00 | | 2 487 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 606.00 | 3 998 606.00 | | 3 998 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 531.00 | 538 531.00 | | 538 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 473.00 | 396 473.00 | | 396 473.00 |
UP Prêts | 3 895 952.00 | 1.00 | | 3 895 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402 716.00 | | | 2 402 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297 039.00 | 6 297 039.00 | | 6 297 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 431 294.00 | 4 431 294.00 | | 4 431 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 297 039.00 | | | 6 297 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 491.00 | 409 491.00 | | 409 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251 555.00 | | | 8 251 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 402 340.00 | 26 506 388.00 | 3 895 951.00 | 30 402 340.00 |
VW T.V.A. | 1 043 710.00 | 1 043 710.00 | | 1 043 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 542 889.00 | 35 370 164.00 | 172 725.00 | 35 542 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 551.00 | | | 551.00 |