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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384 681.00 | 4 308 314.00 | 76 367.00 | 4 384 681.00 |
AH Fonds commercial | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
AN Terrains | 1 958 950.00 | 754 858.00 | 1 204 092.00 | 1 958 950.00 |
AP Constructions | 23 723 013.00 | 22 197 828.00 | 1 525 185.00 | 23 723 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 127 497.00 | 36 739 968.00 | 9 387 529.00 | 46 127 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 716.00 | 2 023 032.00 | 282 683.00 | 2 305 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 631 397.00 | | 2 631 397.00 | 2 631 397.00 |
BF Prêts | 1 400 088.00 | | 1 400 088.00 | 1 400 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917 094.00 | | 1 917 094.00 | 1 917 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 826 404.00 | 66 173 250.00 | 20 653 153.00 | 86 826 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056 561.00 | 1 185 167.00 | 4 871 394.00 | 6 056 561.00 |
BN En cours de production de biens | 285 382.00 | | 285 382.00 | 285 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 510 654.00 | 290 073.00 | 3 220 581.00 | 3 510 654.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 151 551.00 | 2 269 464.00 | 16 882 086.00 | 19 151 551.00 |
BZ Autres créances | 10 242 902.00 | | 10 242 902.00 | 10 242 902.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 702.00 | | 254 702.00 | 254 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 510 963.00 | 3 745 860.00 | 35 765 102.00 | 39 510 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 339 511.00 | 69 919 110.00 | 56 420 400.00 | 126 339 511.00 |
CU Autres participations | 2 182 740.00 | | 2 182 740.00 | 2 182 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 729 442.00 | 10 729 442.00 | | 10 729 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 314.00 | 2 172 314.00 | | 2 172 314.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 906 041.00 | 906 041.00 | | 906 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
DG Autres réserves | 9 386 087.00 | 9 386 087.00 | | 9 386 087.00 |
DH Report à nouveau | -7 704 455.00 | -9 209 177.00 | | -7 704 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372 637.00 | 1 504 722.00 | | -2 372 637.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 14 189 857.00 | 16 562 495.00 | | 14 189 857.00 |
DP Provisions pour risques | 2 143.00 | 2 770.00 | | 2 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 002.00 | 1 166 237.00 | | 597 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 146.00 | 1 169 008.00 | | 599 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722 691.00 | 15 514.00 | | 6 722 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038 869.00 | 36 875.00 | | 12 038 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928 966.00 | 9 396 865.00 | | 7 928 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187 184.00 | 6 114 562.00 | | 5 187 184.00 |
EA Autres dettes | 9 753 483.00 | 16 476 901.00 | | 9 753 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 631 396.00 | 32 040 918.00 | | 41 631 396.00 |
ED (V) | | 4 305.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 420 400.00 | 49 776 728.00 | | 56 420 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 986.00 | 96 425.00 | 1 056 411.00 | 959 986.00 |
FD Production vendue biens | 46 247 282.00 | 22 908 139.00 | 69 155 422.00 | 46 247 282.00 |
FG Production vendue services | 5 244.00 | 2 553 406.00 | 2 558 650.00 | 5 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 212 513.00 | 25 557 971.00 | 72 770 484.00 | 47 212 513.00 |
FM Production stockée | | | 469 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 655 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 855 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 005 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 255 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 864 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -49 705.00 | |
GE Autres charges | | | 177 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 102 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 001.00 | 4 619.00 | | 27 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 001.00 | 4 768.00 | | 27 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 001.00 | -4 614.00 | | -27 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 837.00 | -245 296.00 | | -232 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 684 602.00 | 92 236 090.00 | | 75 684 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 057 239.00 | 90 731 367.00 | | 78 057 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372 637.00 | 1 504 722.00 | | -2 372 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 752 232.00 | | 1 460 829.00 | 87 752 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735 313.00 | 5 499 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386 657.00 | 86 826 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 344.00 | 76 746 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 559 567.00 | | 20 337.00 | 4 559 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 030 115.00 | | 1 367 804.00 | 76 030 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162 549.00 | | 72 687.00 | 7 162 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 691 124.00 | 2 135 484.00 | 653 359.00 | 64 691 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411 012.00 | 46 550.00 | | 4 411 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 280 112.00 | 2 088 934.00 | 653 359.00 | 60 280 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 008.00 | 2 143.00 | 572 005.00 | 1 169 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 348 269.00 | 137 967.00 | 9 841.00 | 1 348 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 745 801.00 | 856 631.00 | 332 968.00 | 1 745 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094 071.00 | 994 598.00 | 342 809.00 | 3 094 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263 200.00 | 996 742.00 | 914 815.00 | 4 263 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 893.00 | 1 262 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 143.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 038 869.00 | 12 001 994.00 | 36 875.00 | 12 038 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928 966.00 | 7 928 966.00 | | 7 928 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843 657.00 | 2 843 657.00 | | 2 843 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 435.00 | 1 721 435.00 | | 1 721 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329 148.00 | 4 329 148.00 | | 4 329 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 1 400 088.00 | | 1 400 088.00 | 1 400 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917 094.00 | | 1 917 094.00 | 1 917 094.00 |
UX Autres créances clients | 16 239 248.00 | 16 239 248.00 | | 16 239 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 929.00 | 183 929.00 | | 183 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912 302.00 | 2 912 302.00 | | 2 912 302.00 |
VB T. V. A. | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 722 691.00 | 6 722 691.00 | | 6 722 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 786 246.00 | 5 786 246.00 | | 5 786 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 001 994.00 | | | 12 001 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 564 159.00 | 9 564 159.00 | | 9 564 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 702.00 | 254 702.00 | | 254 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 966 339.00 | 29 649 157.00 | 3 317 182.00 | 32 966 339.00 |
VW T.V.A. | 490 462.00 | 490 462.00 | | 490 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 993 307.00 | 41 956 432.00 | 36 875.00 | 41 993 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |