| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385 861.00 | 4 236 840.00 | 149 021.00 | 4 385 861.00 |
AH Fonds commercial | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
AN Terrains | 2 051 084.00 | 851 025.00 | 1 200 059.00 | 2 051 084.00 |
AP Constructions | 23 758 199.00 | 21 895 639.00 | 1 862 559.00 | 23 758 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 203 109.00 | 34 332 665.00 | 8 870 443.00 | 43 203 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 736.00 | 1 825 865.00 | 454 870.00 | 2 280 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 719 125.00 | | 3 719 125.00 | 3 719 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406 678.00 | | 3 406 678.00 | 3 406 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 410 223.00 | 63 291 284.00 | 23 118 939.00 | 86 410 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033 834.00 | 1 010 741.00 | 4 023 093.00 | 5 033 834.00 |
BN En cours de production de biens | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 989 317.00 | 172 596.00 | 2 816 720.00 | 2 989 317.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 799 659.00 | 1 758 658.00 | 14 041 001.00 | 15 799 659.00 |
BZ Autres créances | 6 613 094.00 | | 6 613 094.00 | 6 613 094.00 |
CF Disponibilités | 167 717.00 | | 167 717.00 | 167 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 741 879.00 | 2 943 563.00 | 27 798 315.00 | 30 741 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 153 707.00 | 66 234 848.00 | 50 918 859.00 | 117 153 707.00 |
CU Autres participations | 2 182 740.00 | | 2 182 740.00 | 2 182 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 729 442.00 | 10 729 442.00 | | 10 729 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 314.00 | 2 172 314.00 | | 2 172 314.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 906 041.00 | 906 041.00 | | 906 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
DG Autres réserves | 9 386 087.00 | 9 386 087.00 | | 9 386 087.00 |
DH Report à nouveau | -9 497 220.00 | -8 912 964.00 | | -9 497 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 042.00 | -584 255.00 | | 288 042.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 15 057 772.00 | 14 769 730.00 | | 15 057 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 743.00 | 1 549 437.00 | | 1 322 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 348.00 | 1 549 437.00 | | 1 324 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 6 297 039.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933 150.00 | 13 380 604.00 | | 8 933 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546 833.00 | 6 724 089.00 | | 7 546 833.00 |
EA Autres dettes | 17 761 178.00 | 8 429 900.00 | | 17 761 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 632.00 | 538 531.00 | | 117 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 532 087.00 | 35 542 888.00 | | 34 532 087.00 |
ED (V) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 918 859.00 | 51 862 055.00 | | 50 918 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 775.00 | -58 156.00 | 2 488 619.00 | 2 546 775.00 |
FD Production vendue biens | 60 154 028.00 | 21 767 504.00 | 81 921 532.00 | 60 154 028.00 |
FG Production vendue services | 1 180 532.00 | 1 463 115.00 | 2 643 648.00 | 1 180 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 881 336.00 | 23 172 463.00 | 87 053 800.00 | 63 881 336.00 |
FM Production stockée | | | 38 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 791 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 320 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 413 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 219 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 797 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 366 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 113.00 | 466 491.00 | | 172 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 113.00 | 470 078.00 | | 172 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -277 118.00 | 134 789.00 | | -277 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 348.00 | 1 289.00 | | 27 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -249 770.00 | 136 078.00 | | -249 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 883.00 | 334 000.00 | | 421 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 046.00 | -526 602.00 | | -180 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 647 545.00 | 104 357 810.00 | | 90 647 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 359 503.00 | 104 942 065.00 | | 90 359 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 042.00 | -584 255.00 | | 288 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 865 433.00 | | 6 008 047.00 | 82 865 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 755.00 | 6 846 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 522 027.00 | 941 230.00 | 86 410 223.00 | 1 522 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 027.00 | 532 474.00 | 75 012 254.00 | 1 522 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530 848.00 | | 20 573.00 | 4 530 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 800 154.00 | | 5 266 602.00 | 71 800 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534 430.00 | | 720 872.00 | 6 534 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 515 769.00 | | | 1 515 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 673 803.00 | 2 149 955.00 | 532 474.00 | 61 673 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335 352.00 | 50 734.00 | | 4 335 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 338 450.00 | 2 099 220.00 | 532 474.00 | 57 338 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549 437.00 | 1 604.00 | 226 693.00 | 1 549 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 609 013.00 | 40 794.00 | 464 902.00 | 1 609 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 751 861.00 | 16 300.00 | 9 503.00 | 1 751 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360 874.00 | 57 094.00 | 474 405.00 | 3 360 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910 432.00 | 58 698.00 | 701 098.00 | 4 910 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 094.00 | 708 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933 150.00 | 8 933 150.00 | | 8 933 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990 800.00 | 2 990 800.00 | | 2 990 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557 091.00 | 2 557 091.00 | | 2 557 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872 376.00 | 7 872 376.00 | | 7 872 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
UP Prêts | 1 257 127.00 | 592.00 | 1 256 535.00 | 1 257 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406 678.00 | | 3 406 678.00 | 3 406 678.00 |
UX Autres créances clients | 13 480 912.00 | 13 480 912.00 | | 13 480 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318 747.00 | 2 318 747.00 | | 2 318 747.00 |
VB T. V. A. | 3 416 246.00 | 3 416 246.00 | | 3 416 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 888 802.00 | 9 888 802.00 | | 9 888 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297 039.00 | | | 6 297 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VP Divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 485.00 | 377 485.00 | | 377 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 142.00 | 2 966 142.00 | | 2 966 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155 616.00 | 22 492 403.00 | 4 663 213.00 | 27 155 616.00 |
VW T.V.A. | 1 621 455.00 | 1 621 455.00 | | 1 621 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 532 087.00 | 34 359 362.00 | 172 725.00 | 34 532 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 482.00 | | | 482.00 |