| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392 351.00 | 4 346 588.00 | 45 763.00 | 4 392 351.00 |
AH Fonds commercial | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
AN Terrains | 1 689 300.00 | 385 832.00 | 1 303 467.00 | 1 689 300.00 |
AP Constructions | 22 154 326.00 | 20 749 115.00 | 1 405 211.00 | 22 154 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 928 571.00 | 38 299 823.00 | 9 628 748.00 | 47 928 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497 363.00 | 2 131 819.00 | 365 543.00 | 2 497 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 516 792.00 | | 2 516 792.00 | 2 516 792.00 |
BF Prêts | 1 391 451.00 | | 1 391 451.00 | 1 391 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206 961.00 | | 1 206 961.00 | 1 206 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 245 094.00 | 66 062 427.00 | 20 182 666.00 | 86 245 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594 309.00 | 1 213 898.00 | 5 380 411.00 | 6 594 309.00 |
BN En cours de production de biens | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 688 803.00 | 231 453.00 | 3 457 350.00 | 3 688 803.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737 700.00 | 2 265 519.00 | 13 472 181.00 | 15 737 700.00 |
BZ Autres créances | 7 479 344.00 | | 7 479 344.00 | 7 479 344.00 |
CF Disponibilités | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 869.00 | | 137 869.00 | 137 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 801 749.00 | 3 712 025.00 | 30 089 723.00 | 33 801 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 046 843.00 | 69 774 452.00 | 50 272 390.00 | 120 046 843.00 |
CU Autres participations | 2 182 740.00 | | 2 182 740.00 | 2 182 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 729 442.00 | 10 729 442.00 | | 10 729 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 314.00 | 2 172 314.00 | | 2 172 314.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 906 041.00 | 906 041.00 | | 906 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
DG Autres réserves | 9 386 087.00 | 9 386 087.00 | | 9 386 087.00 |
DH Report à nouveau | -10 077 092.00 | -7 704 455.00 | | -10 077 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 796.00 | -2 372 637.00 | | -574 796.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 615 061.00 | 14 189 857.00 | | 13 615 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 143.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 721 993.00 | 597 002.00 | | 721 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 993.00 | 599 146.00 | | 721 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420 712.00 | 6 722 691.00 | | 5 420 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203 402.00 | 12 038 869.00 | | 12 203 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619 743.00 | 7 928 966.00 | | 11 619 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702 043.00 | 5 187 184.00 | | 5 702 043.00 |
EA Autres dettes | 984 385.00 | 9 753 483.00 | | 984 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 930 286.00 | 41 631 396.00 | | 35 930 286.00 |
ED (V) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 272 390.00 | 56 420 400.00 | | 50 272 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 563.00 | 440 574.00 | 1 806 137.00 | 1 365 563.00 |
FD Production vendue biens | 49 580 965.00 | 26 172 966.00 | 75 753 932.00 | 49 580 965.00 |
FG Production vendue services | 481 597.00 | 1 997 025.00 | 2 478 622.00 | 481 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 428 126.00 | 28 610 566.00 | 80 038 692.00 | 51 428 126.00 |
FM Production stockée | | | -1 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 202 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 411 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 928 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 751 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 023 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 037.00 | |
GE Autres charges | | | 85 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 650 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 423.00 | 27 001.00 | | 11 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -176 741.00 | | | -176 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -165 317.00 | 27 001.00 | | -165 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 385.00 | -27 001.00 | | 300 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 190.00 | -232 837.00 | | 303 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 427 211.00 | 75 684 602.00 | | 81 427 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 002 007.00 | 78 057 239.00 | | 82 002 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 796.00 | -2 372 637.00 | | -574 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 826 404.00 | | 4 712 181.00 | 86 826 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 771.00 | 4 781 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134 829.00 | 3 158 661.00 | 86 245 094.00 | 2 134 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | 4 677 585.00 | 16 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 409.00 | 2 213 890.00 | 76 786 354.00 | 2 118 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579 904.00 | | 114 101.00 | 4 579 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 746 576.00 | | 4 372 078.00 | 76 746 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499 923.00 | | 226 001.00 | 5 499 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 173 250.00 | 2 102 816.00 | 2 213 639.00 | 66 173 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308 314.00 | 38 273.00 | | 4 308 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 715 687.00 | 2 064 543.00 | 2 213 639.00 | 61 715 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 146.00 | 127 037.00 | 4 189.00 | 599 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 476 395.00 | 39 754.00 | 69 643.00 | 1 476 395.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269 464.00 | 61 224.00 | 65 170.00 | 2 269 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745 860.00 | 100 978.00 | 134 813.00 | 3 745 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345 127.00 | 228 015.00 | 139 003.00 | 4 345 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 015.00 | 136 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 203 402.00 | 203 402.00 | 12 000 000.00 | 12 203 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619 743.00 | 11 619 743.00 | | 11 619 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648 507.00 | 2 648 507.00 | | 2 648 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243 409.00 | 2 243 409.00 | | 2 243 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 862.00 | 353 862.00 | | 353 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 385.00 | 984 385.00 | | 984 385.00 |
UP Prêts | 1 391 451.00 | | 1 391 451.00 | 1 391 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206 961.00 | | 1 206 961.00 | 1 206 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 832 758.00 | 12 779 951.00 | 52 807.00 | 12 832 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904 941.00 | 2 904 941.00 | | 2 904 941.00 |
VB T. V. A. | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 485.00 | 4 764 485.00 | | 4 764 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 420 712.00 | 5 420 712.00 | | 5 420 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VP Divers | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 856.00 | 2 313 856.00 | | 2 313 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 953 328.00 | 23 302 108.00 | 2 651 220.00 | 25 953 328.00 |
VW T.V.A. | 352 181.00 | 352 181.00 | | 352 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 930 286.00 | 23 930 286.00 | 12 000 000.00 | 35 930 286.00 |