| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362 868.00 | 4 261 764.00 | 101 103.00 | 4 362 868.00 |
AH Fonds commercial | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
AN Terrains | 1 958 950.00 | 756 875.00 | 1 202 075.00 | 1 958 950.00 |
AP Constructions | 23 733 234.00 | 21 875 215.00 | 1 858 018.00 | 23 733 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 579 044.00 | 35 747 455.00 | 9 831 589.00 | 45 579 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 667.00 | 1 900 565.00 | 387 102.00 | 2 287 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 471 217.00 | | 2 471 217.00 | 2 471 217.00 |
BF Prêts | 1 327 834.00 | | 1 327 834.00 | 1 327 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651 974.00 | | 3 651 974.00 | 3 651 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 752 232.00 | 64 691 124.00 | 23 061 107.00 | 87 752 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690 832.00 | 1 119 090.00 | 4 571 742.00 | 5 690 832.00 |
BN En cours de production de biens | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 266 030.00 | 228 024.00 | 3 038 006.00 | 3 266 030.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | 1 155.00 | 1 590.00 | 2 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 149 667.00 | 1 745 801.00 | 16 403 865.00 | 18 149 667.00 |
BZ Autres créances | 2 333 695.00 | | 2 333 695.00 | 2 333 695.00 |
CF Disponibilités | 258 746.00 | | 258 746.00 | 258 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 804 185.00 | 3 094 071.00 | 26 710 114.00 | 29 804 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 561 924.00 | 67 785 196.00 | 49 776 728.00 | 117 561 924.00 |
CU Autres participations | 2 182 740.00 | | 2 182 740.00 | 2 182 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 729 442.00 | 10 729 442.00 | | 10 729 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 314.00 | 2 172 314.00 | | 2 172 314.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 906 041.00 | 906 041.00 | | 906 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
DG Autres réserves | 9 386 087.00 | 9 386 087.00 | | 9 386 087.00 |
DH Report à nouveau | -9 209 177.00 | -9 497 220.00 | | -9 209 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 722.00 | 288 042.00 | | 1 504 722.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 16 562 495.00 | 15 057 772.00 | | 16 562 495.00 |
DP Provisions pour risques | 2 770.00 | 1 604.00 | | 2 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166 237.00 | 1 322 743.00 | | 1 166 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 008.00 | 1 324 348.00 | | 1 169 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 514.00 | 567.00 | | 15 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 875.00 | 172 725.00 | | 36 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 865.00 | 8 933 150.00 | | 9 396 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114 562.00 | 7 546 833.00 | | 6 114 562.00 |
EA Autres dettes | 16 476 901.00 | 17 761 178.00 | | 16 476 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 117 632.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 040 918.00 | 34 532 087.00 | | 32 040 918.00 |
ED (V) | 4 305.00 | 4 650.00 | | 4 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 776 728.00 | 50 918 859.00 | | 49 776 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 062.00 | 312 837.00 | 1 922 899.00 | 1 610 062.00 |
FD Production vendue biens | 55 599 538.00 | 26 918 283.00 | 82 517 822.00 | 55 599 538.00 |
FG Production vendue services | 788 735.00 | 2 301 373.00 | 3 090 109.00 | 788 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 998 336.00 | 29 532 495.00 | 87 530 831.00 | 57 998 336.00 |
FM Production stockée | | | 276 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 215 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 786 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 136 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 716 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 186.00 | |
GE Autres charges | | | 109 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 710 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 172 113.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | -277 118.00 | | 4 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 27 348.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | -249 770.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | 421 883.00 | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 296.00 | -180 046.00 | | -245 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 236 090.00 | 90 647 545.00 | | 92 236 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 731 367.00 | 90 359 503.00 | | 90 731 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 722.00 | 288 042.00 | | 1 504 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 410 223.00 | | 5 136 508.00 | 86 410 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 7 162 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 045 060.00 | 749 439.00 | 87 752 232.00 | 3 045 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 993.00 | 4 559 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 060.00 | 725 761.00 | 76 030 115.00 | 3 045 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 422.00 | | 31 137.00 | 4 551 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 012 254.00 | | 4 788 682.00 | 75 012 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846 546.00 | | 316 688.00 | 6 846 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 291 284.00 | 2 237 859.00 | 838 019.00 | 63 291 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386 087.00 | 47 899.00 | 22 974.00 | 4 386 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 905 196.00 | 2 189 960.00 | 815 044.00 | 58 905 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 348.00 | 414 956.00 | 570 296.00 | 1 324 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 184 905.00 | 169 722.00 | 6 358.00 | 1 184 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758 658.00 | 358 379.00 | 101 255.00 | 1 758 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943 563.00 | 528 101.00 | 107 613.00 | 2 943 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268 032.00 | 943 057.00 | 677 909.00 | 4 268 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 766.00 | 2 584 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 770.00 | 1 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 865.00 | 9 396 865.00 | | 9 396 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063 861.00 | 3 063 861.00 | | 3 063 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658 820.00 | 2 658 820.00 | | 2 658 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796 192.00 | 8 796 192.00 | | 8 796 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 1 327 834.00 | | 1 327 834.00 | 1 327 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651 974.00 | | 3 651 974.00 | 3 651 974.00 |
UX Autres créances clients | 15 856 535.00 | 15 856 535.00 | | 15 856 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293 131.00 | 2 293 131.00 | | 2 293 131.00 |
VB T. V. A. | 395 622.00 | 395 622.00 | | 395 622.00 |
VC Groupe et associés | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 336 494.00 | 8 336 494.00 | | 8 336 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VP Divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 693.00 | 202 693.00 | | 202 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 813.00 | 1 131 813.00 | | 1 131 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 510 290.00 | 20 530 482.00 | 4 979 808.00 | 25 510 290.00 |
VW T.V.A. | 189 186.00 | 189 186.00 | | 189 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 696 703.00 | 32 659 828.00 | 36 875.00 | 32 696 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |