| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402 891.00 | 4 343 270.00 | 59 620.00 | 4 402 891.00 |
AH Fonds commercial | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
AN Terrains | 1 685 852.00 | 382 384.00 | 1 303 467.00 | 1 685 852.00 |
AP Constructions | 22 092 336.00 | 20 614 129.00 | 1 478 206.00 | 22 092 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 374 847.00 | 38 342 163.00 | 9 032 683.00 | 47 374 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 536.00 | 1 935 830.00 | 372 706.00 | 2 308 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 335 412.00 | | 4 335 412.00 | 4 335 412.00 |
BF Prêts | 1 433 651.00 | | 1 433 651.00 | 1 433 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336 335.00 | | 1 336 335.00 | 1 336 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 255 528.00 | 65 767 026.00 | 19 488 502.00 | 85 255 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869 583.00 | 1 267 941.00 | 4 601 642.00 | 5 869 583.00 |
BN En cours de production de biens | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 125 440.00 | 236 380.00 | 2 889 060.00 | 3 125 440.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | 1 155.00 | 542.00 | 1 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944 047.00 | 2 284 218.00 | 13 659 829.00 | 15 944 047.00 |
BZ Autres créances | 58 337 272.00 | | 58 337 272.00 | 58 337 272.00 |
CF Disponibilités | 231 072.00 | | 231 072.00 | 231 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 597 987.00 | 3 789 694.00 | 79 808 293.00 | 83 597 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 858 460.00 | 69 556 720.00 | 99 301 740.00 | 168 858 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 729 442.00 | 10 729 442.00 | | 10 729 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 172 314.00 | 2 172 314.00 | | 2 172 314.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 906 041.00 | 906 041.00 | | 906 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 944.00 | 1 072 944.00 | | 1 072 944.00 |
DG Autres réserves | 9 386 087.00 | 9 386 087.00 | | 9 386 087.00 |
DH Report à nouveau | -10 651 889.00 | -10 077 092.00 | | -10 651 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 568 217.00 | -574 796.00 | | 66 568 217.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 80 183 278.00 | 13 615 061.00 | | 80 183 278.00 |
DP Provisions pour risques | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 450.00 | 721 993.00 | | 327 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 394.00 | 721 993.00 | | 332 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882 571.00 | 5 420 712.00 | | 5 882 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 303.00 | 12 203 402.00 | | 25 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 440.00 | 11 619 743.00 | | 6 456 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629 154.00 | 5 702 043.00 | | 5 629 154.00 |
EA Autres dettes | 792 597.00 | 984 385.00 | | 792 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 786 067.00 | 35 930 286.00 | | 18 786 067.00 |
ED (V) | | 5 048.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 301 740.00 | 50 272 390.00 | | 99 301 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 620.00 | 328 232.00 | 1 811 852.00 | 1 483 620.00 |
FD Production vendue biens | 39 874 853.00 | 26 088 422.00 | 65 963 275.00 | 39 874 853.00 |
FG Production vendue services | 639 916.00 | 1 986 681.00 | 2 626 598.00 | 639 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 998 390.00 | 28 403 336.00 | 70 401 727.00 | 41 998 390.00 |
FM Production stockée | | | -531 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 552 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 626 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 123 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 411 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 510.00 | |
GE Autres charges | | | 48 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 892 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 575 511.00 | 135 068.00 | | 72 575 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 575 511.00 | 135 068.00 | | 72 575 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 934.00 | 11 423.00 | | 208 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182 763.00 | -176 741.00 | | 2 182 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 698.00 | -165 317.00 | | 2 391 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 183 812.00 | 300 385.00 | | 70 183 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 900.00 | | | 352 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 515.00 | 303 190.00 | | 544 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 915 496.00 | 81 425 067.00 | | 144 915 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 347 279.00 | 81 999 863.00 | | 78 347 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 568 217.00 | -574 796.00 | | 66 568 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 245 094.00 | | 4 129 813.00 | 86 245 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182 740.00 | 2 769 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164 527.00 | 3 954 852.00 | 85 255 528.00 | 1 164 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 129.00 | 4 688 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 527.00 | 1 703 981.00 | 77 796 985.00 | 1 164 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677 585.00 | | 79 100.00 | 4 677 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 786 354.00 | | 3 879 139.00 | 76 786 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 153.00 | | 171 573.00 | 4 781 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 164 527.00 | | | 1 164 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 062 427.00 | 352 993.00 | 648 394.00 | 66 062 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346 588.00 | 31 916.00 | 35 233.00 | 4 346 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 566 591.00 | 321 077.00 | 613 161.00 | 61 566 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 993.00 | 203 454.00 | 593 053.00 | 721 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 446 506.00 | 178 206.00 | 119 236.00 | 1 446 506.00 |
6T Sur comptes clients | 2 265 519.00 | 43 440.00 | 24 741.00 | 2 265 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712 025.00 | 221 646.00 | 143 978.00 | 3 712 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434 139.00 | 425 101.00 | 737 031.00 | 4 434 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 156.00 | 736 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 440.00 | 6 456 440.00 | | 6 456 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444 936.00 | 2 444 936.00 | | 2 444 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406 505.00 | 2 406 505.00 | | 2 406 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 327.00 | 574 327.00 | | 574 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 597.00 | 792 597.00 | | 792 597.00 |
UP Prêts | 1 433 651.00 | | 1 433 651.00 | 1 433 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336 335.00 | | 1 336 335.00 | 1 336 335.00 |
UX Autres créances clients | 13 024 749.00 | 13 024 749.00 | | 13 024 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919 298.00 | 2 919 298.00 | | 2 919 298.00 |
VB T. V. A. | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VC Groupe et associés | 57 269 827.00 | 57 269 827.00 | | 57 269 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882 571.00 | 5 882 571.00 | | 5 882 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178 098.00 | | | 12 178 098.00 |
VP Divers | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 918.00 | 917 918.00 | | 917 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 063 487.00 | 74 293 500.00 | 2 769 986.00 | 77 063 487.00 |
VW T.V.A. | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 786 067.00 | 18 786 067.00 | | 18 786 067.00 |