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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 076.00 | 1 923.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 027.00 | 98 004.00 | 77 023.00 | 175 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 277.00 | 106 080.00 | 95 197.00 | 201 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 239 180.00 | | 239 180.00 | 239 180.00 |
CF Disponibilités | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 999.00 | | 294 999.00 | 294 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 277.00 | 106 080.00 | 390 196.00 | 496 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | 1 444.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 957.00 | 52 702.00 | | 61 957.00 |
DL TOTAL (I) | 63 204.00 | 55 246.00 | | 63 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 200.00 | 88 719.00 | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 994.00 | 136 390.00 | | 180 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 797.00 | 80 918.00 | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 992.00 | 306 028.00 | | 326 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 196.00 | 361 275.00 | | 390 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 232 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 262 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 718.00 | |
GE Autres charges | | | 65 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | 19 843.00 | | 25 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 317.00 | 2 129 645.00 | | 2 271 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 360.00 | 2 076 943.00 | | 2 209 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 957.00 | 52 702.00 | | 61 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 919.00 | | 4 358.00 | 196 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 669.00 | | 4 358.00 | 170 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 361.00 | 29 718.00 | | 76 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 2 000.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | 27 718.00 | | 70 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 222 095.00 | | | 222 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 800.00 | 29 400.00 | 29 400.00 | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 255.00 | 249 722.00 | 16 532.00 | 266 255.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 992.00 | 297 592.00 | 29 400.00 | 326 992.00 |