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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 569.00 | 605.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 862.00 | 177 132.00 | 16 729.00 | 193 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 287.00 | 187 701.00 | 33 585.00 | 221 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BZ Autres créances | 172 229.00 | | 172 229.00 | 172 229.00 |
CF Disponibilités | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 110.00 | | 298 110.00 | 298 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 398.00 | 187 701.00 | 331 696.00 | 519 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 566.00 | | 224.00 |
DH Report à nouveau | | -6 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 22 999.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 48 642.00 | 18 324.00 | | 48 642.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 26 527.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 26 527.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 150.00 | 130 877.00 | | 168 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 030.00 | 100 742.00 | | 94 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 054.00 | 231 619.00 | | 264 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 696.00 | 276 471.00 | | 331 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 986.00 | | 2 581 986.00 | 2 581 986.00 |
FG Production vendue services | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 549.00 | | 2 616 549.00 | 2 616 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 75 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 5 056.00 | | 16 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 632.00 | 2 243 841.00 | | 2 627 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 315.00 | 2 220 842.00 | | 2 580 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | 22 999.00 | | 47 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 888.00 | | 1 398.00 | 219 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 638.00 | | 1 398.00 | 193 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 989.00 | 10 712.00 | | 176 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 989.00 | 10 712.00 | | 166 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 527.00 | | 7 527.00 | 26 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 527.00 | | 7 527.00 | 26 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VB T. V. A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VC Groupe et associés | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 260.00 | 229 260.00 | | 229 260.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |