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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 550.00 | 125 653.00 | 51 896.00 | 177 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 800.00 | 135 653.00 | 68 146.00 | 203 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BZ Autres créances | 298 810.00 | | 298 810.00 | 298 810.00 |
CF Disponibilités | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 732.00 | | 357 732.00 | 357 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 532.00 | 135 653.00 | 425 878.00 | 561 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 146.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 191.00 | 61 957.00 | | 27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 28 495.00 | 63 204.00 | | 28 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 554.00 | 59 200.00 | | 29 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 467.00 | 180 994.00 | | 240 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 771.00 | 86 414.00 | | 103 771.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 383.00 | 326 609.00 | | 397 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 878.00 | 389 813.00 | | 425 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 383.00 | 297 209.00 | | 397 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 742.00 | | 2 513 742.00 | 2 513 742.00 |
FG Production vendue services | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 935.00 | | 2 536 935.00 | 2 536 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 572.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 25 804.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 932.00 | 2 271 317.00 | | 2 543 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 741.00 | 2 209 360.00 | | 2 516 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 191.00 | 61 957.00 | | 27 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 277.00 | | 2 522.00 | 201 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 027.00 | | 2 522.00 | 175 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 080.00 | 29 572.00 | | 106 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 1 923.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 004.00 | 27 649.00 | | 98 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 253 161.00 | | | 253 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 445.00 | 305 816.00 | 16 629.00 | 322 445.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 383.00 | 397 383.00 | | 397 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |