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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 988.00 | 141 448.00 | 40 540.00 | 181 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 238.00 | 151 448.00 | 56 790.00 | 208 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BZ Autres créances | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CF Disponibilités | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 678.00 | 151 448.00 | 285 230.00 | 436 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 204.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | 27 191.00 | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 12 666.00 | 28 495.00 | | 12 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 527.00 | 240 467.00 | | 112 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 937.00 | 103 771.00 | | 68 937.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 23 590.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 563.00 | 397 383.00 | | 272 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 230.00 | 425 878.00 | | 285 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 563.00 | 397 383.00 | | 272 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 322 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 794.00 | |
GE Autres charges | | | 76 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 959.00 | 2 543 932.00 | | 2 353 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 789.00 | 2 516 741.00 | | 2 342 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 170.00 | 27 191.00 | | 11 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 800.00 | | 4 438.00 | 203 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 550.00 | | 4 438.00 | 177 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 653.00 | 15 794.00 | | 135 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 653.00 | 15 794.00 | | 125 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 606.00 | 64 260.00 | 17 345.00 | 81 606.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 563.00 | 272 563.00 | | 272 563.00 |