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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 804.00 | 370.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 947.00 | 187 330.00 | 7 617.00 | 194 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 122.00 | 198 134.00 | 7 987.00 | 206 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BZ Autres créances | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CF Disponibilités | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 361.00 | | 230 361.00 | 230 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 484.00 | 198 134.00 | 238 349.00 | 436 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 224.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | 47 317.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 25 860.00 | 48 642.00 | | 25 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 1 873.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 157.00 | 168 150.00 | | 135 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 173.00 | 94 030.00 | | 70 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 488.00 | 264 054.00 | | 212 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 349.00 | 331 696.00 | | 238 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 776.00 | | 2 866 776.00 | 2 866 776.00 |
FG Production vendue services | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 628.00 | | 2 901 628.00 | 2 901 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 84 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 389.00 | | | -13 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 16 502.00 | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 934.00 | 2 627 632.00 | | 2 923 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 215.00 | 2 580 315.00 | | 2 899 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 718.00 | 47 317.00 | | 24 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 287.00 | | 1 085.00 | 221 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 206 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 037.00 | | 1 085.00 | 195 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 701.00 | 10 433.00 | | 187 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 701.00 | 10 433.00 | | 177 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UX Autres créances clients | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VC Groupe et associés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 185.00 | 154 185.00 | | 154 185.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |