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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 99.00 | 1 076.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 213.00 | 154 833.00 | 35 380.00 | 190 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 638.00 | 164 932.00 | 52 706.00 | 217 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 504.00 | 164 932.00 | 249 572.00 | 414 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 395.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340.00 | 11 170.00 | | -6 340.00 |
DL TOTAL (I) | -4 674.00 | 12 666.00 | | -4 674.00 |
DP Provisions pour risques | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 067.00 | 90 960.00 | | 74 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 540.00 | 112 527.00 | | 82 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 111.00 | 68 937.00 | | 71 111.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 719.00 | 272 563.00 | | 227 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 572.00 | 285 230.00 | | 249 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 215.00 | | 2 516 215.00 | 2 516 215.00 |
FG Production vendue services | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 334.00 | | 2 530 334.00 | 2 530 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 85 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 457.00 | 2 353 959.00 | | 2 530 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 798.00 | 2 342 789.00 | | 2 536 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 340.00 | 11 170.00 | | -6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 238.00 | | 9 400.00 | 208 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 988.00 | | 9 400.00 | 181 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 448.00 | 13 484.00 | | 151 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 448.00 | 13 484.00 | | 141 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 719.00 | 227 719.00 | | 227 719.00 |