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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 334.00 | 841.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 463.00 | 166 655.00 | 25 808.00 | 192 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 888.00 | 176 989.00 | 42 899.00 | 219 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BZ Autres créances | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CF Disponibilités | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 461.00 | 176 989.00 | 276 471.00 | 453 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 999.00 | -6 340.00 | | 22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 18 324.00 | -4 674.00 | | 18 324.00 |
DP Provisions pour risques | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 877.00 | 82 540.00 | | 130 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 742.00 | 71 111.00 | | 100 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 619.00 | 227 719.00 | | 231 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 471.00 | 249 572.00 | | 276 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 215.00 | | 2 203 215.00 | 2 203 215.00 |
FG Production vendue services | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 358.00 | | 2 242 358.00 | 2 242 358.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 841.00 | 2 530 457.00 | | 2 243 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 842.00 | 2 536 798.00 | | 2 220 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 999.00 | -6 340.00 | | 22 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 638.00 | | 2 250.00 | 217 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 388.00 | | 2 250.00 | 191 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 932.00 | 12 056.00 | | 164 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 932.00 | 12 056.00 | | 154 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 619.00 | 231 619.00 | | 231 619.00 |