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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 904.00 | 46 571.00 | 153 333.00 | 199 904.00 |
AP Constructions | 906 764.00 | 862 532.00 | 44 232.00 | 906 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 668.00 | 909 102.00 | 677 566.00 | 1 586 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 875 609.00 | | 875 609.00 | 875 609.00 |
CF Disponibilités | 187 804.00 | | 187 804.00 | 187 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 934.00 | | 1 066 934.00 | 1 066 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 602.00 | 909 102.00 | 1 744 500.00 | 2 653 602.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 816.00 | | | 250 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 142.00 | | | 1 063 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 842.00 | | | 1 369 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 149.00 | | | 335 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 658.00 | | | 374 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 500.00 | | | 1 744 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 566.00 | | 315 566.00 | 315 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 566.00 | | 315 566.00 | 315 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 467.00 | | | 338 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 666.00 | | | 307 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 668.00 | | | 1 586 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 668.00 | | | 1 106 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 269.00 | 3 833.00 | | 905 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 269.00 | 3 833.00 | | 905 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VC Groupe et associés | 769 254.00 | | | 769 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 265.00 | 59 726.00 | 208 373.00 | 334 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 130.00 | 879 130.00 | | 879 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 658.00 | 100 120.00 | 208 373.00 | 374 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
ST Autres comptes | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 085.00 | | | 230 085.00 |