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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 904.00 | 46 570.00 | 153 333.00 | 199 904.00 |
AP Constructions | 906 763.00 | 877 864.00 | 28 899.00 | 906 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 708.00 | 1 017 421.00 | 712 287.00 | 1 729 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 883 974.00 | | 883 974.00 | 883 974.00 |
CF Disponibilités | 325 130.00 | | 325 130.00 | 325 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 607.00 | | 1 221 607.00 | 1 221 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 316.00 | 1 017 421.00 | 1 933 894.00 | 2 951 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 040.00 | 92 986.00 | 530 054.00 | 623 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 040.00 | 1 218 057.00 | | 1 304 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 450.00 | 85 983.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 388.00 | 1 579 938.00 | | 1 604 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 626.00 | 294 562.00 | | 266 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 719.00 | 25 671.00 | | 25 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 17 674.00 | | 22 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | 2 967.00 | | 14 404.00 |
EA Autres dettes | | 3 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 506.00 | 344 606.00 | | 329 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 894.00 | 1 924 544.00 | | 1 933 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 714.00 | 113 448.00 | | 131 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 33 438.00 | | 45 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 719.00 | 353 759.00 | | 348 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 269.00 | 267 776.00 | | 324 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 450.00 | 85 983.00 | | 24 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 709.00 | | | 1 729 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 668.00 | | | 1 106 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 041.00 | | | 623 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 986.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 815 862.00 | 815 862.00 | | 815 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 558.00 | 64 767.00 | 171 544.00 | 262 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 477.00 | 896 477.00 | | 896 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 506.00 | 131 715.00 | 171 544.00 | 329 506.00 |