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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 904.00 | 46 570.00 | 153 333.00 | 199 904.00 |
AP Constructions | 911 603.00 | 882 063.00 | 29 540.00 | 911 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 548.00 | 1 095 094.00 | 639 453.00 | 1 734 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BZ Autres créances | 885 896.00 | | 885 896.00 | 885 896.00 |
CF Disponibilités | 330 858.00 | | 330 858.00 | 330 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 346.00 | | 1 231 346.00 | 1 231 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 895.00 | 1 095 094.00 | 1 870 800.00 | 2 965 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 040.00 | 166 461.00 | 456 579.00 | 623 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 328 491.00 | 1 304 040.00 | | 1 328 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 24 450.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 696.00 | 1 604 388.00 | | 1 605 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 654.00 | 266 626.00 | | 201 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 030.00 | 25 719.00 | | 26 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 244.00 | 22 756.00 | | 35 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 14 404.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 104.00 | 329 506.00 | | 265 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 800.00 | 1 933 894.00 | | 1 870 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 112.00 | 131 715.00 | | 134 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 963.00 | 45 670.00 | | 26 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 503.00 | 348 719.00 | | 362 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 195.00 | 324 269.00 | | 361 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | 24 450.00 | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 709.00 | | 4 840.00 | 1 729 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 668.00 | | 4 840.00 | 1 106 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 041.00 | | | 623 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 436.00 | 4 198.00 | | 924 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 436.00 | 4 198.00 | | 924 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 986.00 | 73 475.00 | | 92 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 986.00 | 73 475.00 | | 92 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VC Groupe et associés | 840 278.00 | 840 278.00 | | 840 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 792.00 | 66 800.00 | 126 030.00 | 197 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 488.00 | 900 488.00 | | 900 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 104.00 | 134 113.00 | 126 030.00 | 265 104.00 |