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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 904.00 | 46 571.00 | 153 333.00 | 199 904.00 |
AP Constructions | 906 764.00 | 874 032.00 | 32 732.00 | 906 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 709.00 | 920 602.00 | 809 107.00 | 1 729 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 872 535.00 | | 872 535.00 | 872 535.00 |
CF Disponibilités | 229 137.00 | | 229 137.00 | 229 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 438.00 | | 1 115 438.00 | 1 115 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 147.00 | 920 602.00 | 1 924 545.00 | 2 845 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 623 041.00 | | 623 041.00 | 623 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 082.00 | 25 081.00 | | 25 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 058.00 | 1 124 629.00 | | 1 218 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 983.00 | 93 428.00 | | 85 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 939.00 | 1 493 955.00 | | 1 579 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 563.00 | 355 546.00 | | 294 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 671.00 | 24 802.00 | | 25 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 22 236.00 | | 17 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 26 024.00 | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 606.00 | 428 609.00 | | 344 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 545.00 | 1 922 565.00 | | 1 924 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 448.00 | 134 273.00 | | 113 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 329 522.00 | | 329 522.00 | 329 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 522.00 | | 329 522.00 | 329 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 31 917.00 | | 33 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 760.00 | 343 090.00 | | 353 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 776.00 | 249 661.00 | | 267 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 983.00 | 93 428.00 | | 85 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 709.00 | | | 1 729 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 668.00 | | | 1 106 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 041.00 | | | 623 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 769.00 | 3 833.00 | | 916 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 769.00 | 3 833.00 | | 916 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VC Groupe et associés | 792 154.00 | 792 154.00 | | 792 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 960.00 | 62 801.00 | 193 328.00 | 293 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 301.00 | 886 301.00 | | 886 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 607.00 | 113 448.00 | 193 328.00 | 344 607.00 |